Umicore Évaluation
Le site NVJP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NVJP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NVJP ( €10.62 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NVJP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NVJP?
Mesure clé : Comme NVJP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de NVJP? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | €15.72b |
| Capitalisation boursière | €2.55b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NVJP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.8x | ||
WCH Wacker Chemie | 0.6x | 5.2% | €3.6b |
2NF Syensqo | 1.1x | 4.2% | €7.5b |
EVK Evonik Industries | 0.5x | 2.2% | €8.2b |
1COV Covestro | 0.8x | 4.3% | €10.9b |
NVJP Umicore | 0.2x | -37.1% | €2.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NVJP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de NVJP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Chemicals ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
2HRA H&R GmbH KGaA | 0.1x | 3.0% | US$134.54m |
NSAK OTI Greentech | 0.03x | n/a | US$599.30k |
B7Y Byotrol | 0.04x | n/a | US$246.97k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: NVJP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NVJP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.06x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NVJP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.62 | €14.15 +33.2% | 19.3% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €11.24 | €14.79 +31.6% | 17.3% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.80 | €14.85 +25.9% | 16.5% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €11.33 | €15.16 +33.8% | 17.3% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €12.78 | €15.73 +23.1% | 19.3% | €22.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €14.02 | €17.46 +24.6% | 24.9% | €29.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €18.40 | €21.97 +19.4% | 16.1% | €29.00 | €16.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €20.86 | €24.39 +16.9% | 22.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €19.80 | €24.81 +25.3% | 21.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €19.70 | €26.18 +32.9% | 25.6% | €46.00 | €18.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €21.15 | €27.15 +28.4% | 22.8% | €46.00 | €20.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €24.98 | €29.54 +18.3% | 22.2% | €50.00 | €21.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.64 | €29.84 +21.1% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €22.57 | €30.44 +34.9% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | €11.24 | 20 |
| Oct ’24 | €21.91 | €30.89 +41.0% | 19.0% | €50.00 | €22.00 | €11.80 | 20 |
| Sep ’24 | €24.58 | €31.04 +26.3% | 19.2% | €50.00 | €22.00 | €11.33 | 19 |
| Aug ’24 | €26.86 | €30.78 +14.6% | 19.9% | €50.00 | €22.00 | €12.78 | 18 |
| Jul ’24 | €25.59 | €32.63 +27.5% | 21.9% | €53.00 | €22.00 | €14.02 | 16 |
| Jun ’24 | €26.17 | €33.25 +27.1% | 21.8% | €53.00 | €22.00 | €18.40 | 16 |
| May ’24 | €29.13 | €34.13 +17.2% | 20.7% | €53.00 | €25.00 | €20.86 | 15 |
| Apr ’24 | €30.68 | €34.06 +11.0% | 20.2% | €53.00 | €25.00 | €19.80 | 16 |
| Mar ’24 | €31.89 | €34.12 +7.0% | 19.5% | €53.00 | €25.00 | €19.70 | 17 |
| Feb ’24 | €34.50 | €34.65 +0.4% | 19.4% | €53.00 | €25.00 | €21.15 | 17 |
| Jan ’24 | €34.59 | €35.78 +3.4% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €24.98 | 18 |
| Dec ’23 | €34.45 | €35.83 +4.0% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €24.64 | 18 |
| Nov ’23 | €33.66 | €35.78 +6.3% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €22.57 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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