Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

DB:NI7 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €14.4b

Nippon Paint Holdings Évaluation

Le site NI7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NI7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NI7 ( €6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NI7 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NI7?

Mesure clé : Comme NI7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NI7. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NI7 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NI7?
Ratio PE18.9x
Les revenusJP¥123.24b
Capitalisation boursièreJP¥2.33t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NI7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NI7 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.4x
SY1 Symrise
37.1x13.2%€14.6b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
WCH Wacker Chemie
28.8x37.0%€3.6b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€608.5m
NI7 Nippon Paint Holdings
18.9x8.1%€2.3t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NI7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NI7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NI7 18.9xMoyenne de l'industrie 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NI7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NI7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NI7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.9x
Juste PE Ratio17.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NI7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NI7 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.00
€7.15
+19.1%
10.1%€8.27€5.87n/a11
Nov ’25€6.75
€6.97
+3.3%
12.0%€8.32€5.67n/a11
Oct ’25€6.70
€7.41
+10.6%
12.9%€9.24€5.99n/a11
Sep ’25€5.65
€7.35
+30.1%
11.1%€8.87€5.81n/a11
Aug ’25€5.65
€7.26
+28.5%
10.2%€8.69€6.29n/a10
Jul ’25€5.90
€7.17
+21.4%
9.6%€8.44€6.41n/a9
Jun ’25€6.05
€7.23
+19.4%
9.0%€8.51€6.46n/a9
May ’25€5.85
€7.27
+24.4%
8.1%€8.45€6.64n/a8
Apr ’25€6.45
€7.68
+19.1%
8.9%€8.63€6.78n/a6
Mar ’25€6.70
€7.83
+16.9%
8.3%€8.57€7.04n/a6
Feb ’25€7.15
€7.77
+8.6%
10.9%€8.68€6.63n/a6
Jan ’25€7.10
€7.77
+9.4%
10.9%€8.68€6.63n/a6
Dec ’24€6.65
€7.77
+16.8%
10.9%€8.68€6.63n/a6
Nov ’24€6.10
€8.24
+35.1%
11.7%€10.13€7.28€6.756
Oct ’24€6.20
€8.24
+32.9%
11.7%€10.13€7.28€6.706
Sep ’24€7.05
€8.34
+18.2%
11.6%€10.02€7.20€5.657
Aug ’24€7.95
€9.44
+18.8%
8.8%€10.71€8.04€5.657
Jul ’24€7.30
€9.44
+29.3%
8.8%€10.71€8.04€5.907
Jun ’24€7.00
€9.44
+34.9%
8.8%€10.71€8.04€6.057
May ’24€8.00
€9.88
+23.4%
8.8%€11.09€8.32€5.857
Apr ’24€8.30
€9.85
+18.6%
8.7%€11.10€8.33€6.457
Mar ’24€8.20
€9.58
+16.8%
9.2%€11.15€8.36€6.707
Feb ’24€8.10
€9.40
+16.0%
5.8%€10.03€8.48€7.157
Jan ’24€7.20
€8.92
+23.9%
11.3%€10.11€7.12€7.107
Dec ’23€7.95
€8.35
+5.0%
9.0%€9.33€6.97€6.657
Nov ’23€6.40
€8.67
+35.4%
8.6%€9.76€7.28€6.107

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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