Nexa Resources S.A.

DB:NE0 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €959.0m

Nexa Resources Évaluation

Le site NE0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NE0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NE0 ( €7.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NE0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NE0?

Mesure clé : Comme NE0 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour NE0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NE0 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de NE0?
Ratio PS0.4x
VenteUS$2.66b
Capitalisation boursièreUS$1.01b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de NE0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour NE0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.2x
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€932.5m
TKA thyssenkrupp
0.07x0.8%€2.4b
STO3 Sto SE KGaA
0.4x1.8%€730.0m
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.3b
NE0 Nexa Resources
0.4x0.2%€1.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NE0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de NE0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

35 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NE0 0.4xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: NE0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de NE0 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NE0 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: NE0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NE0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.10
€7.45
+5.0%
14.8%€9.53€5.48n/a7
Nov ’25€7.20
€7.22
+0.2%
14.8%€9.23€5.31n/a7
Oct ’25€6.35
€7.19
+13.2%
13.9%€9.15€5.49n/a7
Sep ’25€5.45
€7.19
+31.9%
13.9%€9.15€5.49n/a7
Aug ’25€6.55
€7.55
+15.2%
11.8%€9.22€6.45n/a8
Jul ’25€6.95
€7.55
+8.6%
14.4%€9.36€6.55n/a8
Jun ’25€7.20
€7.04
-2.2%
12.2%€9.23€6.46n/a8
May ’25€6.65
€6.82
+2.6%
7.7%€7.53€5.65n/a8
Apr ’25€6.45
€6.26
-2.9%
17.1%€7.45€4.19n/a8
Mar ’25€6.15
€5.92
-3.8%
18.4%€7.38€4.15n/a8
Feb ’25€6.60
€5.85
-11.3%
20.6%€7.59€4.14n/a9
Jan ’25€6.15
€5.81
-5.5%
20.9%€7.58€4.14n/a10
Dec ’24€5.40
€5.73
+6.2%
20.8%€7.54€4.11n/a10
Nov ’24€4.92
€5.89
+19.7%
21.9%€7.81€4.26€7.2010
Oct ’24€6.00
€6.07
+1.1%
20.7%€7.85€4.28€6.3510
Sep ’24€5.95
€5.66
-4.9%
23.4%€7.59€3.87€5.4510
Aug ’24€4.46
€5.59
+25.3%
23.9%€7.50€3.82€6.5510
Jul ’24€4.44
€5.80
+30.6%
21.3%€7.59€4.14€6.9510
Jun ’24€4.64
€6.83
+47.1%
15.4%€8.40€4.90€7.2010
May ’24€5.45
€6.69
+22.7%
14.7%€8.20€5.01€6.6510
Apr ’24€5.85
€7.55
+29.1%
26.8%€11.07€4.61€6.4510
Mar ’24€5.60
€7.26
+29.6%
23.0%€11.23€4.49€6.1510
Feb ’24€6.55
€7.14
+8.9%
27.8%€11.12€4.45€6.609
Jan ’24€5.70
€6.88
+20.7%
30.7%€11.29€4.52€6.159
Dec ’23€5.20
€7.04
+35.4%
29.2%€11.71€4.69€5.409
Nov ’23€5.00
€7.49
+49.8%
31.0%€13.16€5.06€4.929

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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