Aurubis Évaluation
Le site NDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NDA ( €76.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €26.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NDA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NDA?
Mesure clé : Comme NDA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NDA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9x |
| Les revenus | €373.93m |
| Capitalisation boursière | €3.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
| Ratio PEG | -1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 40.6x | ||
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
SDF K+S | 78.9x | 61.1% | €2.0b |
FPE3 Fuchs | 19.3x | 8.9% | €5.1b |
EVK Evonik Industries | 35.8x | 33.1% | €8.2b |
NDA Aurubis | 9x | -6.2% | €3.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 15 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 15 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NDA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9x |
| Juste PE Ratio | 11.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NDA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €76.85 | €70.70 -8.0% | 16.9% | €90.00 | €57.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €72.50 | €70.70 -2.5% | 16.9% | €90.00 | €57.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €65.70 | €69.67 +6.0% | 15.3% | €90.00 | €57.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €68.45 | €76.33 +11.5% | 12.7% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €71.85 | €78.22 +8.9% | 11.7% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €76.95 | €77.33 +0.5% | 11.2% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €78.35 | €77.78 -0.7% | 11.2% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €76.50 | €78.22 +2.3% | 11.5% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €65.12 | €82.11 +26.1% | 19.9% | €110.00 | €61.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €59.22 | €82.33 +39.0% | 19.6% | €110.00 | €61.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €66.10 | €85.22 +28.9% | 16.4% | €110.00 | €68.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €74.38 | €86.11 +15.8% | 17.3% | €110.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €77.26 | €89.78 +16.2% | 16.9% | €110.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €77.08 | €91.89 +19.2% | 19.3% | €123.00 | €60.00 | €72.50 | 9 |
| Oct ’24 | €70.20 | €91.00 +29.6% | 20.0% | €123.00 | €61.00 | €65.70 | 9 |
| Sep ’24 | €71.70 | €92.44 +28.9% | 19.1% | €123.00 | €61.00 | €68.45 | 9 |
| Aug ’24 | €83.80 | €98.14 +17.1% | 17.4% | €123.00 | €73.00 | €71.85 | 7 |
| Jul ’24 | €78.50 | €98.86 +25.9% | 18.3% | €128.00 | €73.00 | €76.95 | 7 |
| Jun ’24 | €72.88 | €98.86 +35.6% | 17.2% | €126.00 | €73.00 | €78.35 | 7 |
| May ’24 | €83.14 | €101.64 +22.3% | 18.9% | €136.00 | €69.00 | €76.50 | 7 |
| Apr ’24 | €84.90 | €101.50 +19.6% | 19.3% | €136.00 | €67.00 | €65.12 | 7 |
| Mar ’24 | €95.64 | €103.21 +7.9% | 18.6% | €136.00 | €67.00 | €59.22 | 7 |
| Feb ’24 | €99.04 | €91.57 -7.5% | 26.5% | €132.00 | €56.00 | €66.10 | 7 |
| Jan ’24 | €77.82 | €84.00 +7.9% | 22.1% | €110.00 | €56.00 | €74.38 | 7 |
| Dec ’23 | €76.62 | €78.00 +1.8% | 21.2% | €110.00 | €56.00 | €77.26 | 7 |
| Nov ’23 | €65.30 | €76.86 +17.7% | 20.2% | €110.00 | €58.00 | €77.08 | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%