Nine Dragons Paper (Holdings) Limited

DB:N3Y Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.8b

Nine Dragons Paper (Holdings) Évaluation

Le site N3Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de N3Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: N3Y ( €0.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: N3Y se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de N3Y?

Mesure clé : Comme N3Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour N3Y. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de N3Y par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de N3Y?
Ratio PE18.2x
Les revenusCN¥750.68m
Capitalisation boursièreCN¥13.67b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de N3Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour N3Y par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.8x
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
N3Y Nine Dragons Paper (Holdings)
18.2x34.4%€14.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: N3Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de N3Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Forestry ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
N3Y 18.2xMoyenne de l'industrie 12.6xNo. of Companies8PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: N3Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Forestry ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de N3Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

N3Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.2x
Juste PE Ratio33.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: N3Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes N3Y et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.40
€0.52
+28.7%
11.4%€0.61€0.43n/a10
Nov ’25€0.38
€0.52
+35.8%
11.4%€0.61€0.43n/a11
Oct ’25€0.46
€0.49
+7.5%
11.8%€0.59€0.41n/a12
Sep ’25€0.34
€0.51
+50.1%
15.7%€0.65€0.41n/a10
Aug ’25€0.34
€0.52
+53.4%
14.1%€0.66€0.42n/a11
Jul ’25€0.37
€0.52
+40.0%
14.1%€0.66€0.42n/a11
Jun ’25€0.47
€0.55
+16.3%
17.4%€0.74€0.42n/a11
May ’25€0.40
€0.51
+28.0%
14.3%€0.64€0.42n/a13
Apr ’25€0.37
€0.51
+39.4%
13.6%€0.64€0.42n/a13
Mar ’25€0.40
€0.51
+29.3%
14.1%€0.65€0.41n/a13
Feb ’25€0.34
€0.50
+46.5%
12.1%€0.60€0.41n/a12
Jan ’25€0.40
€0.53
+31.9%
16.8%€0.75€0.42n/a11
Dec ’24€0.49
€0.53
+8.7%
16.8%€0.75€0.42n/a11
Nov ’24€0.52
€0.54
+4.0%
16.7%€0.76€0.42€0.3811
Oct ’24€0.51
€0.55
+8.2%
15.2%€0.76€0.47€0.4611
Sep ’24€0.49
€0.66
+35.7%
21.1%€0.94€0.47€0.3412
Aug ’24€0.56
€0.70
+25.6%
26.8%€1.09€0.46€0.3412
Jul ’24€0.59
€0.75
+26.7%
22.5%€1.11€0.51€0.3712
Jun ’24€0.51
€0.79
+54.8%
25.1%€1.16€0.52€0.4713
May ’24€0.60
€0.79
+31.0%
24.4%€1.16€0.52€0.4013
Apr ’24€0.67
€0.83
+23.6%
23.6%€1.20€0.54€0.3713
Mar ’24€0.75
€0.83
+10.4%
23.6%€1.20€0.54€0.4013
Feb ’24€0.80
€0.83
+4.0%
25.6%€1.35€0.52€0.3412
Jan ’24€0.82
€0.81
-0.7%
31.0%€1.44€0.54€0.4011
Dec ’23€0.73
€0.81
+10.5%
31.2%€1.42€0.54€0.4911
Nov ’23€0.58
€0.84
+43.6%
31.5%€1.52€0.57€0.5211

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Central Asia Metals

UK£278.4m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

0.5%

1Y

-3.1%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%