Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

DB:MUG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.6b

Mitsubishi Gas Chemical Company Évaluation

Le site MUG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MUG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MUG ( €17.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €39.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MUG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MUG?

Mesure clé : Comme MUG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MUG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MUG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MUG?
Ratio PE17.8x
Les revenusJP¥32.31b
Capitalisation boursièreJP¥573.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MUG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MUG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs50.4x
BAS BASF
75.5x34.2%€37.5b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€4.9b
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
MUG Mitsubishi Gas Chemical Company
17.8x17.9%€574.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MUG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MUG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MUG 17.8xMoyenne de l'industrie 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MUG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MUG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MUG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.8x
Juste PE Ratio17.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MUG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MUG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€17.70
€21.26
+20.1%
12.5%€24.16€16.47n/a9
Nov ’25€15.60
€20.95
+34.3%
12.0%€23.39€16.62n/a8
Oct ’25€17.20
€21.23
+23.4%
13.9%€23.93€15.93n/a8
Sep ’25€16.50
€20.55
+24.5%
12.9%€22.51€15.73n/a8
Aug ’25€16.70
€19.77
+18.4%
12.9%€21.68€15.15n/a8
Jul ’25€17.50
€19.20
+9.7%
12.7%€21.03€14.87n/a8
Jun ’25€16.90
€16.96
+0.4%
18.3%€20.91€12.47n/a8
May ’25€16.20
€16.54
+2.1%
16.5%€21.12€12.73n/a7
Apr ’25€15.00
€16.30
+8.6%
18.6%€21.50€11.67n/a7
Mar ’25€15.10
€15.47
+2.4%
14.6%€18.44€11.68n/a7
Feb ’25€14.70
€15.12
+2.9%
15.6%€18.74€11.87n/a7
Jan ’25€14.00
€15.01
+7.2%
16.0%€19.35€12.25n/a7
Dec ’24€14.00
€14.86
+6.1%
17.8%€19.00€11.65n/a8
Nov ’24€12.60
€14.85
+17.9%
19.7%€19.55€10.09€15.608
Oct ’24€12.40
€15.11
+21.9%
18.6%€19.76€10.20€17.209
Sep ’24€12.40
€15.08
+21.6%
20.1%€20.79€10.08€16.509
Aug ’24€13.40
€15.60
+16.4%
19.0%€21.18€10.91€16.709
Jul ’24€12.90
€15.72
+21.9%
18.6%€22.00€11.33€17.508
Jun ’24€12.70
€15.66
+23.3%
19.6%€22.03€10.68€16.908
May ’24€12.90
€15.94
+23.5%
19.6%€22.25€10.79€16.208
Apr ’24€13.20
€17.11
+29.6%
19.9%€23.46€11.37€15.007
Mar ’24€13.20
€16.20
+22.7%
20.4%€21.54€10.56€15.106
Feb ’24€13.00
€17.10
+31.5%
20.3%€21.86€10.72€14.706
Jan ’24€12.60
€17.68
+40.3%
14.9%€21.55€13.07€14.006
Dec ’23€13.50
€17.68
+31.0%
14.9%€21.55€13.07€14.006
Nov ’23€12.60
€18.05
+43.2%
17.5%€21.78€12.80€12.606

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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