Capricorn Metals Évaluation
Le site MGM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MGM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MGM ( €3.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €15.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MGM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MGM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MGM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | AU$2.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.8x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MGM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.2x | ||
SZG Salzgitter | 36.9x | 64.3% | €770.2m |
NDA Aurubis | 8.4x | -6.2% | €3.1b |
STO3 Sto SE KGaA | 11.6x | 7.8% | €763.4m |
ACT AlzChem Group | 11.8x | 13.1% | €547.5m |
MGM Capricorn Metals | 27.3x | 23.2% | €2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MGM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MGM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MGM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MGM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.3x |
| Juste PE Ratio | 20.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MGM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.76 | €4.25 +13.1% | 8.4% | €4.62 | €3.71 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €3.56 | €3.96 +11.2% | 7.5% | €4.48 | €3.45 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €3.60 | €3.51 -2.5% | 9.4% | €3.98 | €3.13 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €3.24 | €3.51 +8.3% | 9.4% | €3.98 | €3.13 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €2.96 | €3.46 +16.9% | 10.9% | €4.05 | €3.04 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €2.82 | €3.38 +19.7% | 12.4% | €4.00 | €2.87 | n/a | 7 |
| May ’25 | €3.00 | €3.38 +12.5% | 12.4% | €4.00 | €2.87 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €3.02 | €3.05 +1.0% | 10.3% | €3.59 | €2.71 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €2.98 | €3.05 +2.5% | 10.5% | €3.62 | €2.71 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €2.68 | €2.94 +9.7% | 7.8% | €3.48 | €2.72 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €2.86 | €3.02 +5.5% | 8.9% | €3.50 | €2.55 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €2.82 | €2.92 +3.7% | 7.9% | €3.30 | €2.49 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €2.74 | €2.92 +6.5% | 8.2% | €3.30 | €2.49 | €3.76 | 7 |
| Oct ’24 | €2.38 | €2.95 +23.9% | 6.5% | €3.27 | €2.66 | €3.56 | 7 |
| Sep ’24 | €2.64 | €2.89 +9.6% | 6.9% | €3.21 | €2.62 | €3.60 | 6 |
| Aug ’24 | €2.62 | €2.97 +13.5% | 6.9% | €3.30 | €2.69 | €3.24 | 6 |
| Jul ’24 | €2.42 | €3.00 +24.0% | 7.3% | €3.42 | €2.78 | €2.96 | 5 |
| Jun ’24 | €2.66 | €3.07 +15.3% | 8.0% | €3.47 | €2.83 | €2.82 | 4 |
| May ’24 | €2.60 | €2.96 +14.0% | 8.6% | €3.40 | €2.77 | €3.00 | 4 |
| Apr ’24 | €2.84 | €2.86 +0.7% | 5.7% | €3.03 | €2.60 | €3.02 | 4 |
| Mar ’24 | €2.42 | €2.91 +20.2% | 4.8% | €3.08 | €2.73 | €2.98 | 4 |
| Feb ’24 | €3.02 | €2.91 -3.7% | 4.8% | €3.08 | €2.73 | €2.68 | 4 |
| Jan ’24 | €2.78 | €2.57 -7.3% | 4.9% | €2.69 | €2.37 | €2.86 | 4 |
| Dec ’23 | €2.74 | €2.56 -6.6% | 4.1% | €2.68 | €2.39 | €2.82 | 4 |
| Nov ’23 | €2.18 | €2.41 +10.7% | 4.8% | €2.59 | €2.27 | €2.74 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.