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Kansai Paint Évaluation
Le site KAP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KAP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KAP ( €15.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €18.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KAP se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KAP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KAP? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | JP¥517.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
| Ratio PEG | -3.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KAP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.7x | ||
WCH Wacker Chemie | 35.4x | 38.4% | €4.4b |
SY1 Symrise | 43.9x | 13.1% | €17.2b |
ACT AlzChem Group | 9.7x | 9.6% | €450.8m |
UZU Uzin Utz | 9.9x | 3.5% | €236.1m |
KAP Kansai Paint | 12.5x | -3.4% | €517.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KAP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KAP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.5x |
| Juste PE Ratio | 11.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KAP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €15.80 | €18.00 +13.9% | 8.5% | €20.54 | €14.94 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €15.90 | €17.42 +9.5% | 8.8% | €20.27 | €14.74 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €14.90 | €16.92 +13.5% | 8.1% | €19.17 | €14.38 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €14.50 | €15.88 +9.5% | 11.3% | €18.05 | €11.65 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €15.00 | €15.08 +0.5% | 14.8% | €18.25 | €11.77 | n/a | 8 |
| May ’25 | €11.90 | €15.25 +28.2% | 13.5% | €18.10 | €12.07 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €12.80 | €16.42 +28.2% | 10.6% | €18.50 | €13.57 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €13.10 | €16.61 +26.8% | 7.8% | €18.38 | €14.64 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €15.10 | €17.21 +14.0% | 6.9% | €18.80 | €15.67 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €15.00 | €17.21 +14.8% | 6.9% | €18.80 | €15.67 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €13.70 | €17.20 +25.6% | 7.1% | €18.56 | €15.47 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €13.50 | €16.91 +25.3% | 11.4% | €18.96 | €13.59 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €13.20 | €16.91 +28.1% | 11.4% | €18.96 | €13.59 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €14.80 | €16.39 +10.7% | 9.8% | €18.53 | €13.51 | €15.90 | 7 |
| Aug ’24 | €14.60 | €15.79 +8.1% | 8.3% | €17.32 | €13.79 | €14.90 | 7 |
| Jul ’24 | €13.10 | €15.71 +19.9% | 7.6% | €16.69 | €13.49 | €14.50 | 7 |
| Jun ’24 | €13.80 | €15.49 +12.3% | 10.3% | €16.67 | €12.07 | €15.00 | 7 |
| May ’24 | €12.50 | €15.09 +20.7% | 9.4% | €16.65 | €12.06 | €11.90 | 7 |
| Apr ’24 | €12.00 | €15.41 +28.4% | 11.0% | €17.36 | €11.67 | €12.80 | 7 |
| Mar ’24 | €11.80 | €15.67 +32.8% | 11.9% | €17.66 | €11.45 | €13.10 | 7 |
| Feb ’24 | €12.30 | €15.67 +27.4% | 11.9% | €17.66 | €11.45 | €15.10 | 7 |
| Jan ’24 | €11.20 | €15.39 +37.4% | 10.8% | €17.30 | €12.25 | €15.00 | 7 |
| Dec ’23 | €12.90 | €15.80 +22.5% | 13.4% | €18.81 | €12.33 | €13.70 | 6 |
| Nov ’23 | €12.90 | €17.13 +32.8% | 15.0% | €20.39 | €13.18 | €13.50 | 6 |
| Oct ’23 | €14.00 | €17.13 +22.3% | 15.0% | €20.39 | €13.18 | €13.20 | 6 |
| Sep ’23 | €14.90 | €17.13 +14.9% | 15.0% | €20.39 | €13.18 | €14.80 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.