Kansai Paint Évaluation
Le site KAP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KAP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KAP ( €12.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €16.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KAP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KAP?
Mesure clé : Comme KAP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KAP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.7x |
| Les revenus | JP¥36.34b |
| Capitalisation boursière | JP¥389.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
| Ratio PEG | -10.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KAP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.5x | ||
WCH Wacker Chemie | 28.9x | 37.0% | €3.6b |
ACT AlzChem Group | 11.9x | 12.6% | €594.3m |
EVK Evonik Industries | 36x | 33.1% | €8.2b |
SY1 Symrise | 37.3x | 13.2% | €14.6b |
KAP Kansai Paint | 10.7x | -1.0% | €389.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KAP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KAP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.7x |
| Juste PE Ratio | 12.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KAP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.90 | €16.69 +29.4% | 10.5% | €20.13 | €14.03 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €14.50 | €17.77 +22.6% | 8.2% | €20.40 | €14.83 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €15.70 | €18.53 +18.0% | 8.5% | €21.14 | €15.37 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €15.90 | €17.42 +9.5% | 8.8% | €20.27 | €14.74 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €14.90 | €16.92 +13.5% | 8.1% | €19.17 | €14.38 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €14.50 | €15.88 +9.5% | 11.3% | €18.05 | €11.65 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €15.00 | €15.08 +0.5% | 14.8% | €18.25 | €11.77 | n/a | 8 |
| May ’25 | €11.90 | €15.25 +28.2% | 13.5% | €18.10 | €12.07 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €12.80 | €16.42 +28.2% | 10.6% | €18.50 | €13.57 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €13.10 | €16.61 +26.8% | 7.8% | €18.38 | €14.64 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €15.10 | €17.21 +14.0% | 6.9% | €18.80 | €15.67 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €15.00 | €17.21 +14.8% | 6.9% | €18.80 | €15.67 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €13.70 | €17.20 +25.6% | 7.1% | €18.56 | €15.47 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €13.50 | €16.91 +25.3% | 11.4% | €18.96 | €13.59 | €14.50 | 6 |
| Oct ’24 | €13.20 | €16.91 +28.1% | 11.4% | €18.96 | €13.59 | €15.70 | 6 |
| Sep ’24 | €14.80 | €16.39 +10.7% | 9.8% | €18.53 | €13.51 | €15.90 | 7 |
| Aug ’24 | €14.60 | €15.79 +8.1% | 8.3% | €17.32 | €13.79 | €14.90 | 7 |
| Jul ’24 | €13.10 | €15.71 +19.9% | 7.6% | €16.69 | €13.49 | €14.50 | 7 |
| Jun ’24 | €13.80 | €15.49 +12.3% | 10.3% | €16.67 | €12.07 | €15.00 | 7 |
| May ’24 | €12.50 | €15.09 +20.7% | 9.4% | €16.65 | €12.06 | €11.90 | 7 |
| Apr ’24 | €12.00 | €15.41 +28.4% | 11.0% | €17.36 | €11.67 | €12.80 | 7 |
| Mar ’24 | €11.80 | €15.67 +32.8% | 11.9% | €17.66 | €11.45 | €13.10 | 7 |
| Feb ’24 | €12.30 | €15.67 +27.4% | 11.9% | €17.66 | €11.45 | €15.10 | 7 |
| Jan ’24 | €11.20 | €15.39 +37.4% | 10.8% | €17.30 | €12.25 | €15.00 | 7 |
| Dec ’23 | €12.90 | €15.80 +22.5% | 13.4% | €18.81 | €12.33 | €13.70 | 6 |
| Nov ’23 | €12.90 | €17.13 +32.8% | 15.0% | €20.39 | €13.18 | €13.50 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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