PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk

DB:ITP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.4b

Indocement Tunggal Prakarsa Évaluation

Le site ITP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ITP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ITP ( €0.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ITP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ITP?

Mesure clé : Comme ITP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ITP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ITP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ITP?
Ratio PE13.5x
Les revenusRp1.74t
Capitalisation boursièreRp23.55t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ITP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ITP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.3x
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
ITP Indocement Tunggal Prakarsa
13.5x6.0%€23.6t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ITP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ITP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ITP 13.5xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ITP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Basic Materials ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ITP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ITP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.5x
Juste PE Ratio15.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ITP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ITP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.39
€0.54
+36.9%
20.1%€0.82€0.42n/a17
Nov ’25€0.40
€0.53
+31.6%
21.7%€0.79€0.34n/a15
Oct ’25€0.38
€0.52
+36.4%
20.4%€0.75€0.34n/a16
Sep ’25€0.39
€0.52
+31.7%
20.4%€0.74€0.33n/a16
Aug ’25€0.43
€0.54
+26.5%
22.8%€0.77€0.32n/a17
Jul ’25€0.40
€0.56
+39.5%
21.7%€0.77€0.32n/a18
Jun ’25€0.35
€0.57
+62.2%
20.6%€0.77€0.32n/a18
May ’25€0.43
€0.66
+54.9%
12.0%€0.78€0.50n/a18
Apr ’25€0.49
€0.69
+40.1%
12.5%€0.83€0.50n/a18
Mar ’25€0.52
€0.70
+36.9%
12.5%€0.85€0.50n/a18
Feb ’25€0.52
€0.70
+35.8%
13.3%€0.85€0.49n/a18
Jan ’25€0.53
€0.72
+35.9%
12.8%€0.85€0.49n/a19
Dec ’24€0.54
€0.74
+37.3%
12.6%€0.87€0.50n/a19
Nov ’24€0.56
€0.72
+29.9%
12.6%€0.83€0.50€0.4016
Oct ’24€0.59
€0.76
+29.4%
9.3%€0.86€0.56€0.3818
Sep ’24€0.62
€0.75
+20.7%
9.9%€0.84€0.55€0.3918
Aug ’24€0.63
€0.74
+17.5%
12.4%€0.86€0.55€0.4317
Jul ’24€0.59
€0.74
+25.5%
12.4%€0.86€0.55€0.4017
Jun ’24€0.60
€0.75
+25.4%
12.2%€0.87€0.56€0.3517
May ’24€0.63
€0.76
+20.3%
12.3%€0.86€0.56€0.4315
Apr ’24€0.63
€0.75
+20.1%
12.6%€0.92€0.55€0.4916
Mar ’24€0.67
€0.71
+5.9%
14.4%€0.92€0.56€0.5216
Feb ’24€0.59
€0.70
+17.5%
14.4%€0.90€0.54€0.5217
Jan ’24€0.58
€0.72
+23.3%
14.7%€0.92€0.56€0.5317
Dec ’23€0.59
€0.71
+20.3%
14.7%€0.91€0.55€0.5417
Nov ’23€0.63
€0.75
+18.8%
16.4%€1.00€0.58€0.5618

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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