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Orica Évaluation
Le site ICA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ICA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ICA ( €10.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €23.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ICA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ICA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ICA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$8.75b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ICA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.7x | ||
FPE3 Fuchs | 19.2x | 8.5% | €5.0b |
SIM0 SIMONA | 11.4x | n/a | €354.0m |
WCH Wacker Chemie | 33.8x | 37.2% | €4.2b |
SY1 Symrise | 42.2x | 13.1% | €16.6b |
ICA Orica | 17.1x | 6.8% | €8.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ICA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ICA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ICA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ICA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 17.1x |
Juste PE Ratio | 14.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ICA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €11.00 | €12.50 +13.6% | 6.1% | €13.60 | €10.82 | n/a | 14 |
Oct ’25 | €11.10 | €12.38 +11.5% | 6.0% | €13.48 | €10.72 | n/a | 14 |
Sep ’25 | €10.80 | €12.06 +11.7% | 6.5% | €13.14 | €10.15 | n/a | 14 |
Aug ’25 | €10.80 | €12.54 +16.1% | 6.4% | €13.70 | €10.59 | n/a | 14 |
Jul ’25 | €10.70 | €12.32 +15.1% | 6.4% | €13.45 | €10.39 | n/a | 14 |
Jun ’25 | €11.10 | €12.32 +10.9% | 6.4% | €13.45 | €10.39 | n/a | 14 |
May ’25 | €10.90 | €11.16 +2.4% | 10.4% | €12.15 | €7.59 | n/a | 13 |
Apr ’25 | €10.90 | €11.04 +1.3% | 6.8% | €12.89 | €9.89 | n/a | 12 |
Mar ’25 | €10.10 | €11.08 +9.7% | 6.8% | €12.93 | €9.92 | n/a | 12 |
Feb ’25 | €9.55 | €11.22 +17.5% | 6.4% | €12.36 | €10.20 | n/a | 13 |
Jan ’25 | €9.65 | €11.22 +16.2% | 6.4% | €12.36 | €10.20 | n/a | 13 |
Dec ’24 | €9.20 | €10.64 +15.6% | 8.6% | €11.99 | €8.31 | n/a | 15 |
Nov ’24 | €8.45 | €10.60 +25.4% | 8.3% | €11.95 | €8.34 | n/a | 14 |
Oct ’24 | €9.35 | €10.69 +14.3% | 8.1% | €12.00 | €8.38 | €11.10 | 14 |
Sep ’24 | €9.05 | €10.46 +15.6% | 9.0% | €12.06 | €8.23 | €10.80 | 15 |
Aug ’24 | €9.35 | €10.64 +13.8% | 9.4% | €12.32 | €8.41 | €10.80 | 14 |
Jul ’24 | €8.90 | €10.69 +20.1% | 9.4% | €12.39 | €8.46 | €10.70 | 14 |
Jun ’24 | €9.15 | €10.69 +16.8% | 9.4% | €12.39 | €8.46 | €11.10 | 14 |
May ’24 | €9.70 | €10.12 +4.4% | 7.4% | €11.43 | €8.89 | €10.90 | 13 |
Apr ’24 | €9.40 | €10.20 +8.5% | 7.4% | €11.58 | €9.01 | €10.90 | 13 |
Mar ’24 | €10.30 | €10.62 +3.1% | 7.2% | €11.93 | €9.39 | €10.10 | 13 |
Feb ’24 | €9.55 | €10.62 +11.2% | 7.2% | €11.93 | €9.39 | €9.55 | 13 |
Jan ’24 | €9.50 | €10.62 +11.8% | 7.2% | €11.93 | €9.39 | €9.65 | 13 |
Dec ’23 | €9.60 | €10.57 +10.1% | 7.7% | €11.98 | €9.42 | €9.20 | 13 |
Nov ’23 | €9.00 | €10.43 +15.9% | 6.6% | €11.53 | €9.43 | €8.45 | 13 |
Oct ’23 | €8.65 | €11.44 +32.2% | 5.6% | €12.51 | €10.09 | €9.35 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.