Orica Limited

DB:ICA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.9b

Orica Évaluation

Le site ICA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ICA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.83
Fair Value
56.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ICA ( €9.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ICA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ICA?

Mesure clé : Comme ICA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ICA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ICA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ICA?
Ratio PE15.4x
Les revenusAU$524.60m
Capitalisation boursièreAU$8.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ICA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ICA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.6x
FPE3 Fuchs
17.5x8.6%€4.6b
SIM0 SIMONA
10.6xn/a€333.0m
WCH Wacker Chemie
26.3x35.3%€3.3b
EVK Evonik Industries
36x33.0%€8.2b
ICA Orica
15.4x8.3%€8.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ICA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ICA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ICA 15.4xMoyenne de l'industrie 18.1xNo. of Companies10PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ICA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 25.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ICA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ICA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.4x
Juste PE Ratio16.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ICA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ICA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€9.90
€12.39
+25.2%
7.1%€13.82€10.51n/a14
Jan ’26€10.00
€12.39
+23.9%
7.1%€13.82€10.51n/a14
Dec ’25€11.10
€12.66
+14.1%
7.1%€14.13€10.75n/a14
Nov ’25€10.30
€12.49
+21.3%
6.2%€13.62€10.83n/a14
Oct ’25€11.10
€12.38
+11.5%
6.0%€13.48€10.72n/a14
Sep ’25€10.80
€12.06
+11.7%
6.5%€13.14€10.15n/a14
Aug ’25€10.80
€12.54
+16.1%
6.4%€13.70€10.59n/a14
Jul ’25€10.70
€12.32
+15.1%
6.4%€13.45€10.39n/a14
Jun ’25€11.10
€12.32
+10.9%
6.4%€13.45€10.39n/a14
May ’25€10.90
€11.16
+2.4%
10.4%€12.15€7.59n/a13
Apr ’25€10.90
€11.04
+1.3%
6.8%€12.89€9.89n/a12
Mar ’25€10.10
€11.08
+9.7%
6.8%€12.93€9.92n/a12
Feb ’25€9.55
€11.22
+17.5%
6.4%€12.36€10.20n/a13
Jan ’25€9.65
€11.22
+16.2%
6.4%€12.36€10.20€10.0013
Dec ’24€9.20
€10.64
+15.6%
8.6%€11.99€8.31€11.1015
Nov ’24€8.45
€10.60
+25.4%
8.3%€11.95€8.34€10.3014
Oct ’24€9.35
€10.69
+14.3%
8.1%€12.00€8.38€11.1014
Sep ’24€9.05
€10.46
+15.6%
9.0%€12.06€8.23€10.8015
Aug ’24€9.35
€10.64
+13.8%
9.4%€12.32€8.41€10.8014
Jul ’24€8.90
€10.69
+20.1%
9.4%€12.39€8.46€10.7014
Jun ’24€9.15
€10.69
+16.8%
9.4%€12.39€8.46€11.1014
May ’24€9.70
€10.12
+4.4%
7.4%€11.43€8.89€10.9013
Apr ’24€9.40
€10.20
+8.5%
7.4%€11.58€9.01€10.9013
Mar ’24€10.30
€10.62
+3.1%
7.2%€11.93€9.39€10.1013
Feb ’24€9.55
€10.62
+11.2%
7.2%€11.93€9.39€9.5513
Jan ’24€9.50
€10.62
+11.8%
7.2%€11.93€9.39€9.6513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€12.29
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 06:12
Cours de l'action en fin de journée2025/01/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Orica Limited est couverte par 31 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited