Orica Limited

DB:ICA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.5b

Orica Évaluation

Le site ICA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ICA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ICA ( €11.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €23.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ICA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ICA?

Mesure clé : Comme ICA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ICA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ICA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ICA?
Ratio PE17x
Les revenusAU$524.60m
Capitalisation boursièreAU$8.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ICA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ICA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.7x
FPE3 Fuchs
19x8.9%€5.0b
SIM0 SIMONA
10.9xn/a€354.0m
EVK Evonik Industries
35.6x33.1%€8.2b
WCH Wacker Chemie
29.1x37.0%€3.6b
ICA Orica
17x8.4%€8.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ICA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ICA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ICA 17.0xMoyenne de l'industrie 17.0xNo. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ICA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ICA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ICA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17x
Juste PE Ratio14.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ICA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ICA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.20
€12.66
+13.1%
7.1%€14.13€10.75n/a14
Nov ’25€10.30
€12.49
+21.3%
6.2%€13.62€10.83n/a14
Oct ’25€11.10
€12.38
+11.5%
6.0%€13.48€10.72n/a14
Sep ’25€10.80
€12.06
+11.7%
6.5%€13.14€10.15n/a14
Aug ’25€10.80
€12.54
+16.1%
6.4%€13.70€10.59n/a14
Jul ’25€10.70
€12.32
+15.1%
6.4%€13.45€10.39n/a14
Jun ’25€11.10
€12.32
+10.9%
6.4%€13.45€10.39n/a14
May ’25€10.90
€11.16
+2.4%
10.4%€12.15€7.59n/a13
Apr ’25€10.90
€11.04
+1.3%
6.8%€12.89€9.89n/a12
Mar ’25€10.10
€11.08
+9.7%
6.8%€12.93€9.92n/a12
Feb ’25€9.55
€11.22
+17.5%
6.4%€12.36€10.20n/a13
Jan ’25€9.65
€11.22
+16.2%
6.4%€12.36€10.20n/a13
Dec ’24€9.20
€10.64
+15.6%
8.6%€11.99€8.31n/a15
Nov ’24€8.45
€10.60
+25.4%
8.3%€11.95€8.34€10.3014
Oct ’24€9.35
€10.69
+14.3%
8.1%€12.00€8.38€11.1014
Sep ’24€9.05
€10.46
+15.6%
9.0%€12.06€8.23€10.8015
Aug ’24€9.35
€10.64
+13.8%
9.4%€12.32€8.41€10.8014
Jul ’24€8.90
€10.69
+20.1%
9.4%€12.39€8.46€10.7014
Jun ’24€9.15
€10.69
+16.8%
9.4%€12.39€8.46€11.1014
May ’24€9.70
€10.12
+4.4%
7.4%€11.43€8.89€10.9013
Apr ’24€9.40
€10.20
+8.5%
7.4%€11.58€9.01€10.9013
Mar ’24€10.30
€10.62
+3.1%
7.2%€11.93€9.39€10.1013
Feb ’24€9.55
€10.62
+11.2%
7.2%€11.93€9.39€9.5513
Jan ’24€9.50
€10.62
+11.8%
7.2%€11.93€9.39€9.6513
Dec ’23€9.60
€10.57
+10.1%
7.7%€11.98€9.42€9.2013
Nov ’23€9.00
€10.43
+15.9%
6.6%€11.53€9.43€8.4513

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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