Perimeter Solutions Évaluation
Le site I2T est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de I2T si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: I2T ( €11.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €270.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: I2T se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de I2T?
Mesure clé : Comme I2T n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de I2T? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.4x |
| Vente | US$534.19m |
| Capitalisation boursière | US$1.84b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -287.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de I2T se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.8x | ||
WCH Wacker Chemie | 0.6x | 5.2% | €3.5b |
ACT AlzChem Group | 1x | 7.5% | €582.1m |
2NF Syensqo | 1.1x | 4.2% | €7.4b |
EVK Evonik Industries | 0.5x | 2.2% | €8.1b |
I2T Perimeter Solutions | 3.4x | -2.7% | €1.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: I2T est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de I2T se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 27 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 27 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: I2T est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de I2T par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.4x |
| Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: I2T est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.85 | €15.24 +28.7% | 12.5% | €17.15 | €13.34 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €12.30 | €14.31 +16.4% | 16.1% | €16.62 | €12.01 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €12.10 | €13.03 +7.7% | 24.1% | €16.17 | €9.88 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.50 | €11.34 +8.0% | 12.0% | €12.70 | €9.98 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €9.80 | €9.59 -2.1% | 15.7% | €11.10 | €8.09 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.95 | €9.62 +38.4% | 15.7% | €11.12 | €8.11 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.90 | €9.62 +39.4% | 15.7% | €11.12 | €8.11 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.50 | €9.40 +44.5% | 20.0% | €11.27 | €7.52 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.20 | €7.39 +19.1% | 12.5% | €8.31 | €6.46 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.75 | €7.15 +24.3% | 16.1% | €8.30 | €5.99 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €4.52 | €6.21 +37.4% | 33.3% | €8.28 | €4.14 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €4.06 | €6.68 +64.6% | 37.9% | €9.22 | €4.15 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €4.00 | €6.68 +67.1% | 37.9% | €9.22 | €4.15 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.64 | €6.74 +155.2% | 40.4% | €9.46 | €4.02 | €12.30 | 2 |
| Oct ’24 | €4.24 | €8.63 +103.6% | 26.3% | €10.90 | €6.36 | €12.10 | 2 |
| Sep ’24 | €5.45 | €8.63 +58.4% | 26.3% | €10.90 | €6.36 | €10.50 | 2 |
| Aug ’24 | €5.05 | €8.63 +70.9% | 26.3% | €10.90 | €6.36 | €9.80 | 2 |
| Jul ’24 | €5.60 | €10.11 +80.6% | 9.1% | €11.03 | €9.19 | €6.95 | 2 |
| Jun ’24 | €5.20 | €10.11 +94.5% | 9.1% | €11.03 | €9.19 | €6.90 | 2 |
| May ’24 | €6.50 | €10.48 +61.3% | 4.3% | €10.94 | €10.03 | €6.50 | 2 |
| Apr ’24 | €7.20 | €12.32 +71.1% | 7.7% | €13.27 | €11.37 | €6.20 | 2 |
| Mar ’24 | €8.15 | €12.19 +49.6% | 7.7% | €13.13 | €11.25 | €5.75 | 2 |
| Feb ’24 | €8.35 | €12.08 +44.7% | 7.7% | €13.01 | €11.15 | €4.52 | 2 |
| Jan ’24 | €8.20 | €12.34 +50.5% | 7.7% | €13.29 | €11.39 | €4.06 | 2 |
| Dec ’23 | €10.10 | €12.97 +28.4% | 7.7% | €13.97 | €11.97 | €4.00 | 2 |
| Nov ’23 | €7.55 | €13.26 +75.7% | 7.7% | €14.28 | €12.24 | €2.64 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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