Lundin Mining Corporation

DB:GXD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.5b

Lundin Mining Évaluation

Le site GXD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GXD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GXD ( €9.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €6.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GXD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GXD?

Mesure clé : Comme GXD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GXD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GXD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GXD?
Ratio PE28.5x
Les revenusUS$275.43m
Capitalisation boursièreUS$7.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GXD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GXD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.3x
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.0b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
GXD Lundin Mining
28.5x24.8%€11.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GXD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GXD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

14 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GXD 28.5xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GXD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GXD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GXD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.5x
Juste PE Ratio23.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GXD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GXD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€9.70
€11.75
+21.1%
15.0%€16.00€6.51n/a20
Nov ’25€8.88
€11.69
+31.8%
14.3%€15.57€6.37n/a20
Oct ’25€9.36
€11.22
+19.9%
12.5%€13.08€6.38n/a19
Sep ’25€9.15
€11.41
+24.7%
13.0%€13.07€6.37n/a19
Aug ’25€8.80
€11.76
+33.6%
13.6%€13.42€6.36n/a19
Jul ’25€10.49
€12.13
+15.7%
15.1%€14.97€5.78n/a21
Jun ’25€10.73
€11.73
+9.3%
15.0%€13.54€5.75n/a21
May ’25€10.98
€10.73
-2.3%
16.3%€13.63€5.31n/a21
Apr ’25€9.04
€8.86
-1.9%
18.7%€12.27€4.38n/a21
Mar ’25€7.31
€8.15
+11.6%
15.1%€9.90€4.37n/a20
Feb ’25€7.55
€7.90
+4.7%
13.7%€8.91€5.08n/a19
Jan ’25€7.43
€7.58
+2.1%
13.2%€8.82€5.02n/a19
Dec ’24€6.37
€7.61
+19.6%
11.1%€8.81€5.52n/a20
Nov ’24€5.87
€7.97
+35.8%
11.7%€9.03€5.51€8.8820
Oct ’24€6.85
€8.30
+21.2%
10.5%€9.22€5.94€9.3620
Sep ’24€7.11
€7.95
+11.8%
10.8%€9.01€5.80€9.1521
Aug ’24€8.00
€7.89
-1.4%
10.0%€9.01€5.94€8.8021
Jul ’24€7.05
€7.62
+8.1%
9.6%€8.83€5.87€10.4920
Jun ’24€6.46
€7.55
+16.9%
9.7%€8.99€5.98€10.7320
May ’24€6.96
€7.20
+3.6%
9.7%€8.16€5.44€10.9819
Apr ’24€6.25
€6.54
+4.7%
12.0%€8.15€4.77€9.0419
Mar ’24€5.84
€6.69
+14.5%
14.2%€8.97€4.84€7.3119
Feb ’24€6.87
€6.19
-10.0%
12.7%€8.18€4.88€7.5519
Jan ’24€5.81
€6.46
+11.1%
16.2%€9.07€4.89€7.4321
Dec ’23€5.84
€6.51
+11.5%
17.4%€9.31€4.97€6.3721
Nov ’23€5.36
€6.80
+26.9%
18.9%€9.74€4.56€5.8721

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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