Shougang Fushan Resources Group Évaluation
Le site FU7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FU7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FU7 ( €0.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FU7 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FU7?
Mesure clé : Comme FU7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FU7? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.1x |
| Les revenus | HK$1.49b |
| Capitalisation boursière | HK$13.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.3x |
| Ratio PEG | -1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FU7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.9x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
NDA Aurubis | 8.9x | -6.2% | €3.3b |
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
WCH Wacker Chemie | 28.9x | 37.0% | €3.6b |
FU7 Shougang Fushan Resources Group | 8.9x | -4.7% | €13.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FU7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FU7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 14 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 14 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FU7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FU7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.1x |
| Juste PE Ratio | 12.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FU7 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.31 | €0.40 +26.2% | 6.0% | €0.43 | €0.37 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.33 | €0.38 +16.9% | 8.1% | €0.44 | €0.35 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.31 | €0.38 +20.6% | 8.3% | €0.43 | €0.35 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.30 | €0.39 +30.5% | 8.1% | €0.43 | €0.35 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.31 | €0.40 +26.9% | 7.8% | €0.44 | €0.35 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.37 | €0.40 +7.1% | 7.8% | €0.44 | €0.35 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.42 | €0.40 -4.7% | 7.8% | €0.44 | €0.35 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.35 | €0.39 +11.8% | 8.0% | €0.44 | €0.36 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.31 | €0.39 +27.4% | 8.9% | €0.45 | €0.36 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.38 | €0.38 +0.5% | 12.0% | €0.45 | €0.32 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.36 | €0.38 +6.7% | 12.0% | €0.45 | €0.32 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.32 | €0.38 +16.8% | 13.6% | €0.45 | €0.32 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.32 | €0.38 +17.5% | 13.6% | €0.45 | €0.32 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.30 | €0.38 +27.0% | 13.6% | €0.45 | €0.32 | €0.33 | 4 |
| Oct ’24 | €0.31 | €0.38 +22.0% | 13.6% | €0.45 | €0.32 | €0.31 | 4 |
| Sep ’24 | €0.26 | €0.32 +24.5% | 20.8% | €0.39 | €0.24 | €0.30 | 4 |
| Aug ’24 | €0.26 | €0.32 +24.7% | 19.6% | €0.38 | €0.24 | €0.31 | 4 |
| Jul ’24 | €0.24 | €0.32 +33.0% | 19.9% | €0.39 | €0.24 | €0.37 | 4 |
| Jun ’24 | €0.28 | €0.40 +40.3% | 8.6% | €0.44 | €0.36 | €0.42 | 3 |
| May ’24 | €0.30 | €0.40 +30.2% | 8.6% | €0.44 | €0.36 | €0.35 | 3 |
| Apr ’24 | €0.29 | €0.39 +36.0% | 10.0% | €0.45 | €0.35 | €0.31 | 4 |
| Mar ’24 | €0.30 | €0.40 +31.7% | 9.8% | €0.45 | €0.35 | €0.38 | 5 |
| Feb ’24 | €0.34 | €0.40 +17.8% | 9.8% | €0.45 | €0.35 | €0.36 | 5 |
| Jan ’24 | €0.32 | €0.44 +37.1% | 9.8% | €0.50 | €0.38 | €0.32 | 5 |
| Dec ’23 | €0.32 | €0.44 +38.8% | 9.8% | €0.50 | €0.38 | €0.32 | 5 |
| Nov ’23 | €0.28 | €0.44 +56.6% | 9.8% | €0.50 | €0.38 | €0.30 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
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Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
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2.9%
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-8.1%