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Freeport-McMoRan Évaluation
Le site FPMB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FPMB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FPMB ( €39.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €107.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FPMB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FPMB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FPMB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$73.77b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FPMB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 34x | ||
NDA Aurubis | 7.6x | -2.5% | €2.9b |
HEI Heidelberg Materials | 9.5x | 6.5% | €17.7b |
SY1 Symrise | 43.9x | 13.1% | €17.2b |
AMMN Amman Mineral Internasional | 75x | -1.1% | Rp732.4t |
FPMB Freeport-McMoRan | 38.3x | 20.9% | €73.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FPMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FPMB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FPMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FPMB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 38.3x |
Juste PE Ratio | 27.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FPMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €45.98 | €48.56 +5.6% | 9.5% | €54.58 | €38.55 | n/a | 19 |
Sep ’25 | €39.58 | €49.15 +24.2% | 10.0% | €56.83 | €38.86 | n/a | 19 |
Aug ’25 | €41.47 | €50.85 +22.6% | 8.7% | €58.02 | €40.52 | n/a | 19 |
Jul ’25 | €45.29 | €51.63 +14.0% | 9.6% | €60.79 | €42.08 | n/a | 19 |
Jun ’25 | €47.80 | €49.18 +2.9% | 10.3% | €55.40 | €41.55 | n/a | 20 |
May ’25 | €47.39 | €48.33 +2.0% | 10.9% | €56.09 | €38.33 | n/a | 21 |
Apr ’25 | €43.04 | €43.81 +1.8% | 10.8% | €52.65 | €36.02 | n/a | 21 |
Mar ’25 | €34.96 | €42.75 +22.3% | 11.0% | €52.73 | €34.23 | n/a | 21 |
Feb ’25 | €36.59 | €42.75 +16.9% | 11.0% | €52.63 | €34.16 | n/a | 21 |
Jan ’25 | €39.29 | €41.44 +5.5% | 11.9% | €51.93 | €33.71 | n/a | 20 |
Dec ’24 | €35.43 | €42.08 +18.8% | 11.2% | €52.37 | €34.00 | n/a | 20 |
Nov ’24 | €31.72 | €44.42 +40.1% | 10.5% | €53.93 | €38.79 | n/a | 19 |
Oct ’24 | €35.61 | €45.46 +27.7% | 9.6% | €53.92 | €39.73 | n/a | 18 |
Sep ’24 | €38.36 | €41.97 +9.4% | 15.3% | €52.31 | €26.62 | €39.58 | 20 |
Aug ’24 | €40.12 | €41.74 +4.0% | 15.3% | €51.97 | €26.44 | €41.47 | 20 |
Jul ’24 | €36.59 | €42.08 +15.0% | 15.0% | €52.22 | €26.57 | €45.29 | 21 |
Jun ’24 | €33.02 | €43.56 +31.9% | 15.8% | €53.33 | €27.14 | €47.80 | 20 |
May ’24 | €34.35 | €41.52 +20.9% | 15.8% | €54.33 | €26.26 | €47.39 | 19 |
Apr ’24 | €37.80 | €41.75 +10.4% | 16.9% | €55.35 | €22.14 | €43.04 | 18 |
Mar ’24 | €40.51 | €42.53 +5.0% | 17.4% | €56.87 | €22.75 | €34.96 | 18 |
Feb ’24 | €41.23 | €39.35 -4.6% | 20.6% | €54.62 | €21.85 | €36.59 | 18 |
Jan ’24 | €35.71 | €35.08 -1.8% | 20.2% | €51.76 | €21.65 | €39.29 | 18 |
Dec ’23 | €37.49 | €34.12 -9.0% | 19.6% | €52.88 | €22.11 | €35.43 | 18 |
Nov ’23 | €33.32 | €35.30 +5.9% | 20.5% | €55.76 | €23.32 | €31.72 | 18 |
Oct ’23 | €28.56 | €37.72 +32.1% | 19.7% | €56.50 | €24.65 | €35.61 | 19 |
Sep ’23 | €28.60 | €36.67 +28.2% | 19.3% | €54.14 | €23.62 | €38.36 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.