Zijin Mining Group Company Limited

DB:FJZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €53.0b

Zijin Mining Group Évaluation

Le site FJZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FJZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FJZ ( €1.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FJZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FJZ?

Mesure clé : Comme FJZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FJZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FJZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FJZ?
Ratio PE12.4x
Les revenusCN¥29.31b
Capitalisation boursièreCN¥403.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FJZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FJZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.5x
BAS BASF
77.5x34.2%€38.5b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.3%€21.1b
SY1 Symrise
37x12.6%€14.5b
EVK Evonik Industries
36.4x33.1%€8.3b
FJZ Zijin Mining Group
12.4x16.3%€434.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FJZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FJZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

15 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FJZ 12.4xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FJZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FJZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FJZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.4x
Juste PE Ratio27.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FJZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FJZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.74
€2.57
+47.6%
6.2%€2.95€2.29n/a15
Nov ’25€1.95
€2.54
+30.4%
6.2%€2.92€2.27n/a15
Oct ’25€1.96
€2.46
+25.4%
5.7%€2.66€2.08n/a15
Sep ’25€1.81
€2.44
+34.9%
5.9%€2.64€2.06n/a14
Aug ’25€1.81
€2.45
+35.6%
5.2%€2.63€2.23n/a13
Jul ’25€1.94
€2.44
+25.8%
7.3%€2.67€2.13n/a13
Jun ’25€1.90
€2.34
+22.9%
8.2%€2.63€1.91n/a13
May ’25€2.02
€2.31
+14.5%
7.2%€2.61€1.94n/a11
Apr ’25€1.82
€2.13
+17.0%
7.8%€2.43€1.87n/a14
Mar ’25€1.48
€1.88
+27.2%
7.5%€2.15€1.62n/a14
Feb ’25€1.30
€1.90
+46.3%
7.6%€2.17€1.63n/a14
Jan ’25€1.43
€1.86
+30.6%
7.9%€2.13€1.60n/a14
Dec ’24€1.39
€1.89
+36.5%
8.6%€2.19€1.62n/a14
Nov ’24€1.40
€1.92
+37.2%
8.8%€2.21€1.63€1.9513
Oct ’24€1.36
€1.94
+42.3%
7.8%€2.19€1.63€1.9613
Sep ’24€1.38
€1.90
+37.4%
7.2%€2.17€1.61€1.8114
Aug ’24€1.52
€1.87
+23.6%
7.4%€2.22€1.60€1.8114
Jul ’24€1.29
€1.85
+43.3%
7.2%€2.10€1.59€1.9414
Jun ’24€1.24
€1.85
+49.4%
16.6%€2.19€0.81€1.9015
May ’24€1.50
€1.83
+22.3%
17.1%€2.19€0.81€2.0214
Apr ’24€1.51
€1.80
+18.8%
16.9%€2.22€0.82€1.8213
Mar ’24€1.41
€1.73
+22.1%
18.4%€2.26€0.88€1.4814
Feb ’24€1.51
€1.68
+10.8%
17.9%€2.06€0.87€1.3014
Jan ’24€1.23
€1.62
+31.8%
22.6%€2.06€0.87€1.4314
Dec ’23€1.29
€1.63
+26.4%
22.4%€2.07€0.87€1.3914
Nov ’23€0.99
€1.65
+66.3%
22.9%€2.10€0.83€1.4014

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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