UACJ Évaluation
Le site F4M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de F4M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: F4M ( €33.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €49.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: F4M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de F4M?
Mesure clé : Comme F4M est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de F4M? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.4x |
| Les revenus | JP¥26.02b |
| Capitalisation boursière | JP¥270.25b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de F4M se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.8x | ||
NDA Aurubis | 9x | -6.2% | €3.4b |
SDF K+S | 78.9x | 61.1% | €2.0b |
STO3 Sto SE KGaA | 11x | 3.5% | €723.6m |
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
F4M UACJ | 10.4x | 5.2% | €270.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: F4M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de F4M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 15 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 15 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: F4M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de F4M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.4x |
| Juste PE Ratio | 13.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: F4M présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €33.80 | €33.66 -0.4% | 12.5% | €38.91 | €28.10 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €28.60 | €32.89 +15.0% | 11.2% | €36.61 | €27.83 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €30.80 | €33.83 +9.8% | 11.2% | €37.66 | €28.63 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €30.40 | €32.23 +6.0% | 9.9% | €38.09 | €29.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €25.00 | €30.06 +20.2% | 9.9% | €35.53 | €27.24 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €22.20 | €29.64 +33.5% | 9.8% | €34.94 | €26.79 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €25.80 | €30.07 +16.5% | 9.4% | €35.15 | €26.95 | n/a | 6 |
| May ’25 | €28.20 | €29.02 +2.9% | 3.9% | €30.69 | €27.68 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €25.80 | €26.88 +4.2% | 17.0% | €31.17 | €17.11 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €24.60 | €26.14 +6.2% | 15.9% | €30.09 | €17.19 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €25.40 | €24.72 -2.7% | 14.9% | €27.98 | €17.61 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €24.20 | €22.66 -6.3% | 14.9% | €27.89 | €17.55 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €21.40 | €21.25 -0.7% | 11.3% | €24.70 | €17.29 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €18.80 | €20.65 +9.8% | 9.0% | €23.33 | €17.66 | €28.60 | 6 |
| Oct ’24 | €19.40 | €20.53 +5.8% | 10.0% | €23.49 | €17.78 | €30.80 | 6 |
| Sep ’24 | €19.60 | €19.68 +0.4% | 7.4% | €22.43 | €17.94 | €30.40 | 6 |
| Aug ’24 | €17.80 | €20.11 +13.0% | 7.8% | €22.56 | €18.04 | €25.00 | 7 |
| Jul ’24 | €16.80 | €20.11 +19.7% | 7.8% | €22.56 | €18.04 | €22.20 | 7 |
| Jun ’24 | €16.80 | €20.53 +22.2% | 9.1% | €23.46 | €18.10 | €25.80 | 7 |
| May ’24 | €17.80 | €21.05 +18.2% | 8.9% | €23.71 | €18.29 | €28.20 | 6 |
| Apr ’24 | €17.80 | €21.77 +22.3% | 9.1% | €24.88 | €19.19 | €25.80 | 7 |
| Mar ’24 | €18.60 | €21.93 +17.9% | 10.2% | €25.46 | €19.20 | €24.60 | 7 |
| Feb ’24 | €16.60 | €21.93 +32.1% | 10.4% | €25.22 | €19.02 | €25.40 | 7 |
| Jan ’24 | €15.40 | €22.27 +44.6% | 10.4% | €25.20 | €19.00 | €24.20 | 7 |
| Dec ’23 | €16.10 | €21.55 +33.8% | 7.0% | €23.80 | €19.72 | €21.40 | 7 |
| Nov ’23 | €14.50 | €21.55 +48.6% | 7.0% | €23.80 | €19.72 | €18.80 | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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