Eldorado Gold Évaluation
Le site ELO1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ELO1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ELO1 ( €15.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €247.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ELO1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ELO1?
Mesure clé : Comme ELO1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ELO1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.8x |
| Les revenus | US$287.37m |
| Capitalisation boursière | US$3.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ELO1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.9x | ||
NDA Aurubis | 9x | -6.2% | €3.4b |
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
FPE3 Fuchs | 19.3x | 8.9% | €5.1b |
SDF K+S | 78.9x | 61.1% | €2.0b |
ELO1 Eldorado Gold | 11.8x | 30.4% | €4.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ELO1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ELO1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 15 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 15 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ELO1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ELO1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.8x |
| Juste PE Ratio | 23x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ELO1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €15.87 | €19.57 +23.3% | 15.6% | €23.72 | €13.55 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €15.00 | €19.18 +27.9% | 15.6% | €23.19 | €13.25 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €15.78 | €17.68 +12.0% | 12.9% | €20.94 | €13.25 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €15.40 | €16.96 +10.1% | 16.0% | €20.76 | €11.36 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €15.37 | €17.35 +12.9% | 15.6% | €21.07 | €11.71 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €13.93 | €16.22 +16.4% | 16.3% | €20.46 | €11.94 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €14.98 | €15.68 +4.7% | 16.8% | €20.19 | €11.38 | n/a | 7 |
| May ’25 | €13.79 | €15.88 +15.2% | 16.9% | €20.45 | €11.44 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €13.01 | €13.17 +1.2% | 17.0% | €17.14 | €9.19 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €9.76 | €12.84 +31.6% | 17.0% | €17.07 | €9.15 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.68 | €13.27 +13.6% | 18.1% | €17.87 | €9.43 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €11.82 | €12.05 +1.9% | 13.7% | €14.10 | €9.36 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €12.20 | €11.57 -5.2% | 12.5% | €13.33 | €9.10 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €10.24 | €11.58 +13.1% | 16.2% | €13.62 | €7.95 | €15.00 | 7 |
| Oct ’24 | €8.44 | €12.12 +43.6% | 17.6% | €16.18 | €8.53 | €15.78 | 7 |
| Sep ’24 | €8.83 | €11.96 +35.4% | 16.9% | €15.81 | €8.57 | €15.40 | 7 |
| Aug ’24 | €8.88 | €11.85 +33.5% | 16.6% | €15.57 | €8.44 | €15.37 | 7 |
| Jul ’24 | €9.07 | €11.83 +30.6% | 15.5% | €15.55 | €8.81 | €13.93 | 7 |
| Jun ’24 | €9.28 | €12.00 +29.3% | 19.7% | €15.49 | €8.90 | €14.98 | 4 |
| May ’24 | €10.36 | €11.67 +12.7% | 15.3% | €15.13 | €8.60 | €13.79 | 7 |
| Apr ’24 | €9.59 | €10.17 +6.1% | 15.6% | €12.22 | €7.56 | €13.01 | 7 |
| Mar ’24 | €8.77 | €10.40 +18.5% | 10.5% | €12.16 | €9.03 | €9.76 | 6 |
| Feb ’24 | €9.00 | €10.24 +13.8% | 10.4% | €11.92 | €8.88 | €11.68 | 6 |
| Jan ’24 | €7.85 | €10.12 +29.0% | 11.1% | €11.40 | €8.29 | €11.82 | 6 |
| Dec ’23 | €7.37 | €9.75 +32.3% | 15.4% | €11.82 | €7.52 | €12.20 | 6 |
| Nov ’23 | €5.95 | €10.27 +72.6% | 16.0% | €12.63 | €7.79 | €10.24 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%