Gold Fields Évaluation
Le site EDGA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EDGA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EDGA ( €14.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €26.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EDGA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EDGA?
Mesure clé : Comme EDGA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EDGA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.7x |
| Les revenus | US$670.70m |
| Capitalisation boursière | US$13.91b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EDGA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.5x | ||
SY1 Symrise | 37.8x | 13.2% | €14.8b |
HEI Heidelberg Materials | 11.4x | 7.8% | €21.2b |
EVK Evonik Industries | 35.8x | 33.1% | €8.2b |
NDA Aurubis | 9x | -6.2% | €3.4b |
EDGA Gold Fields | 20.7x | 39.4% | €252.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EDGA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EDGA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 15 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 15 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EDGA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EDGA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.7x |
| Juste PE Ratio | 35.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EDGA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €14.90 | €15.03 +0.9% | 13.4% | €17.48 | €12.71 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €15.15 | €14.96 -1.2% | 13.9% | €17.73 | €12.54 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €14.60 | €14.14 -3.1% | 11.9% | €16.63 | €11.95 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €12.80 | €14.14 +10.5% | 15.7% | €17.76 | €11.67 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €15.50 | €14.95 -3.6% | 17.6% | €17.80 | €11.67 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €13.80 | €15.30 +10.9% | 18.0% | €18.01 | €11.80 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €14.60 | €14.44 -1.1% | 20.0% | €17.22 | €10.55 | n/a | 7 |
| May ’25 | €16.10 | €14.24 -11.5% | 20.1% | €17.68 | €11.03 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €14.60 | €12.01 -17.8% | 9.0% | €13.80 | €10.80 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €12.00 | €11.78 -1.8% | 12.7% | €13.77 | €8.94 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €13.30 | €12.35 -7.1% | 12.1% | €14.83 | €10.13 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €13.55 | €12.20 -9.9% | 12.6% | €14.86 | €10.55 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €14.55 | €11.89 -18.3% | 10.8% | €13.66 | €10.36 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €12.25 | €12.38 +1.0% | 10.2% | €14.05 | €10.73 | €15.15 | 7 |
| Oct ’24 | €10.05 | €12.38 +23.2% | 6.3% | €13.49 | €10.99 | €14.60 | 7 |
| Sep ’24 | €12.30 | €12.38 +0.7% | 6.5% | €13.60 | €10.84 | €12.80 | 7 |
| Aug ’24 | €12.70 | €13.06 +2.8% | 8.5% | €14.43 | €10.95 | €15.50 | 7 |
| Jul ’24 | €12.80 | €12.87 +0.5% | 8.8% | €14.12 | €10.71 | €13.80 | 7 |
| Jun ’24 | €14.80 | €12.41 -16.2% | 13.9% | €14.71 | €9.47 | €14.60 | 7 |
| May ’24 | €13.80 | €12.73 -7.8% | 13.7% | €14.39 | €9.92 | €16.10 | 7 |
| Apr ’24 | €12.35 | €11.42 -7.5% | 12.9% | €13.20 | €9.46 | €14.60 | 7 |
| Mar ’24 | €8.48 | €10.86 +28.1% | 15.2% | €13.03 | €7.86 | €12.00 | 8 |
| Feb ’24 | €10.35 | €11.57 +11.8% | 15.1% | €14.27 | €8.12 | €13.30 | 8 |
| Jan ’24 | €9.72 | €10.78 +10.9% | 20.3% | €14.67 | €8.35 | €13.55 | 9 |
| Dec ’23 | €10.75 | €10.16 -5.5% | 18.6% | €12.96 | €7.29 | €14.55 | 9 |
| Nov ’23 | €8.30 | €9.49 +14.3% | 13.0% | €11.13 | €7.52 | €12.25 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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