Eastman Chemical Évaluation
Le site EAC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EAC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EAC ( €87.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €160.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EAC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EAC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EAC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$12.32b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EAC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.2x | ||
SY1 Symrise | 40.5x | 13.1% | €15.9b |
WCH Wacker Chemie | 33.7x | 37.2% | €4.2b |
ACT AlzChem Group | 12.2x | 13.1% | €565.8m |
UZU Uzin Utz | 10.2x | 3.5% | €245.2m |
EAC Eastman Chemical | 13.9x | 8.9% | €12.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EAC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EAC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.9x |
Juste PE Ratio | 16.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EAC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €98.08 | €106.93 +9.0% | 6.7% | €119.73 | €96.71 | n/a | 19 |
Oct ’25 | €99.92 | €102.48 +2.6% | 7.5% | €116.81 | €89.85 | n/a | 19 |
Sep ’25 | €91.08 | €104.27 +14.5% | 7.1% | €117.29 | €91.63 | n/a | 19 |
Aug ’25 | €95.18 | €104.64 +9.9% | 7.1% | €118.26 | €92.39 | n/a | 19 |
Jul ’25 | €91.62 | €103.37 +12.8% | 8.6% | €119.49 | €93.35 | n/a | 19 |
Jun ’25 | €92.66 | €102.59 +10.7% | 8.5% | €118.52 | €92.59 | n/a | 20 |
May ’25 | €90.44 | €100.35 +11.0% | 9.6% | €117.10 | €79.63 | n/a | 21 |
Apr ’25 | €91.68 | €90.64 -1.1% | 9.4% | €115.41 | €78.48 | n/a | 21 |
Mar ’25 | €80.88 | €89.95 +11.2% | 9.8% | €116.06 | €78.92 | n/a | 21 |
Feb ’25 | €77.04 | €88.33 +14.7% | 10.8% | €114.99 | €73.59 | n/a | 20 |
Jan ’25 | €82.18 | €85.56 +4.1% | 12.0% | €114.66 | €73.38 | n/a | 20 |
Dec ’24 | €76.54 | €81.57 +6.6% | 13.9% | €113.79 | €68.27 | n/a | 20 |
Nov ’24 | €70.52 | €85.05 +20.6% | 13.8% | €118.11 | €70.87 | n/a | 20 |
Oct ’24 | €72.48 | €91.00 +25.6% | 11.7% | €122.97 | €73.78 | €99.92 | 20 |
Sep ’24 | €78.20 | €88.27 +12.9% | 11.1% | €118.76 | €71.25 | €91.08 | 21 |
Aug ’24 | €77.44 | €88.23 +13.9% | 10.6% | €118.37 | €76.48 | €95.18 | 21 |
Jul ’24 | €76.10 | €88.13 +15.8% | 11.6% | €119.11 | €76.04 | €91.62 | 22 |
Jun ’24 | €72.02 | €91.75 +27.4% | 11.8% | €121.64 | €77.66 | €92.66 | 21 |
May ’24 | €73.20 | €89.70 +22.5% | 11.9% | €118.50 | €75.65 | €90.44 | 20 |
Apr ’24 | €75.84 | €90.71 +19.6% | 12.1% | €120.82 | €76.21 | €91.68 | 20 |
Mar ’24 | €80.20 | €90.91 +13.4% | 12.1% | €121.10 | €76.38 | €80.88 | 20 |
Feb ’24 | €80.72 | €89.32 +10.7% | 12.4% | €119.59 | €75.43 | €77.04 | 20 |
Jan ’24 | €76.75 | €89.25 +16.3% | 13.4% | €122.64 | €74.53 | €82.18 | 20 |
Dec ’23 | €82.61 | €92.62 +12.1% | 14.8% | €129.05 | €74.45 | €76.54 | 20 |
Nov ’23 | €77.56 | €94.61 +22.0% | 14.6% | €131.61 | €75.93 | €70.52 | 20 |
Oct ’23 | €71.77 | €108.17 +50.7% | 16.6% | €164.62 | €81.81 | €72.48 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.