Eastman Chemical Company

DB:EAC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €11.4b

Eastman Chemical Évaluation

Le site EAC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EAC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EAC ( €98.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €198.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EAC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EAC?

Mesure clé : Comme EAC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EAC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EAC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EAC?
Ratio PE13.6x
Les revenusUS$885.00m
Capitalisation boursièreUS$12.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EAC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EAC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.1x
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
SY1 Symrise
37.2x13.3%€14.6b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
ACT AlzChem Group
11.6x12.6%€582.1m
EAC Eastman Chemical
13.6x10.1%€12.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EAC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EAC 13.6xMoyenne de l'industrie 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EAC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EAC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.6x
Juste PE Ratio16.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EAC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EAC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€98.44
€110.93
+12.7%
6.8%€123.86€100.04n/a19
Nov ’25€96.16
€107.38
+11.7%
6.3%€119.96€96.89n/a19
Oct ’25€99.92
€102.48
+2.6%
7.5%€116.81€89.85n/a19
Sep ’25€91.08
€104.27
+14.5%
7.1%€117.29€91.63n/a19
Aug ’25€95.18
€104.64
+9.9%
7.1%€118.26€92.39n/a19
Jul ’25€91.62
€103.37
+12.8%
8.6%€119.49€93.35n/a19
Jun ’25€92.66
€102.59
+10.7%
8.5%€118.52€92.59n/a20
May ’25€90.44
€100.35
+11.0%
9.6%€117.10€79.63n/a21
Apr ’25€91.68
€90.64
-1.1%
9.4%€115.41€78.48n/a21
Mar ’25€80.88
€89.95
+11.2%
9.8%€116.06€78.92n/a21
Feb ’25€77.04
€88.33
+14.7%
10.8%€114.99€73.59n/a20
Jan ’25€82.18
€85.56
+4.1%
12.0%€114.66€73.38n/a20
Dec ’24€76.54
€81.57
+6.6%
13.9%€113.79€68.27n/a20
Nov ’24€70.52
€85.05
+20.6%
13.8%€118.11€70.87€96.1620
Oct ’24€72.48
€91.00
+25.6%
11.7%€122.97€73.78€99.9220
Sep ’24€78.20
€88.27
+12.9%
11.1%€118.76€71.25€91.0821
Aug ’24€77.44
€88.23
+13.9%
10.6%€118.37€76.48€95.1821
Jul ’24€76.10
€88.13
+15.8%
11.6%€119.11€76.04€91.6222
Jun ’24€72.02
€91.75
+27.4%
11.8%€121.64€77.66€92.6621
May ’24€73.20
€89.70
+22.5%
11.9%€118.50€75.65€90.4420
Apr ’24€75.84
€90.71
+19.6%
12.1%€120.82€76.21€91.6820
Mar ’24€80.20
€90.91
+13.4%
12.1%€121.10€76.38€80.8820
Feb ’24€80.72
€89.32
+10.7%
12.4%€119.59€75.43€77.0420
Jan ’24€76.75
€89.25
+16.3%
13.4%€122.64€74.53€82.1820
Dec ’23€82.61
€92.62
+12.1%
14.8%€129.05€74.45€76.5420
Nov ’23€77.56
€94.61
+22.0%
14.6%€131.61€75.93€70.5220

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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