Breedon Group plc

DB:CQB0 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.8b

Breedon Group Évaluation

Le site CQB0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CQB0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.72
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CQB0 ( €5.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CQB0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CQB0?

Mesure clé : Comme CQB0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CQB0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CQB0 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CQB0?
Ratio PE15.5x
Les revenusUK£96.20m
Capitalisation boursièreUK£1.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CQB0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CQB0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.2x
STO3 Sto SE KGaA
12.3x3.5%€809.7m
HEI Heidelberg Materials
17.8x10.3%€31.1b
ACT AlzChem Group
21.2x12.9%€1.1b
NDA Aurubis
5.4x-20.9%€3.3b
CQB0 Breedon Group
15.5x16.4%€1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CQB0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CQB0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CQB0 15.5xMoyenne de l'industrie 13.7xNo. of Companies7PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CQB0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Basic Materials ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CQB0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CQB0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.5x
Juste PE Ratio17.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CQB0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CQB0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.05
€6.48
+28.3%
8.4%€7.35€5.17n/a14
Apr ’26€5.35
€6.65
+24.3%
7.2%€7.73€5.95n/a14
Mar ’26€5.30
€6.39
+20.5%
7.3%€7.28€5.46n/a14
Feb ’26€5.20
€6.22
+19.6%
7.7%€7.12€5.34n/a14
Jan ’26€5.30
€6.29
+18.7%
8.1%€7.27€5.45n/a14
Dec ’25€5.55
€6.10
+9.9%
9.0%€7.22€5.41n/a14
Nov ’25€5.30
€6.03
+13.8%
9.1%€7.22€5.41n/a14
Oct ’25€5.15
€6.05
+17.4%
9.2%€7.20€5.52n/a13
Sep ’25€4.94
€5.95
+20.4%
9.2%€7.08€5.43n/a13
Aug ’25€4.98
€6.00
+20.4%
9.2%€7.13€5.47n/a13
Jul ’25€4.52
€5.92
+31.1%
10.2%€7.09€4.96n/a13
Jun ’25€4.48
€5.89
+31.4%
10.2%€7.05€4.94n/a13
May ’25€4.20
€5.86
+39.5%
10.5%€7.01€4.91€5.0512
Apr ’25€4.46
€5.79
+29.8%
11.5%€7.00€4.90€5.3512
Mar ’25€4.32
€5.61
+29.8%
13.5%€7.02€4.91€5.3010
Feb ’25€4.26
€5.41
+26.9%
14.2%€7.04€4.46€5.209
Jan ’25€4.08
€5.29
+29.7%
14.7%€6.92€4.38€5.309
Dec ’24€4.00
€5.25
+31.3%
15.4%€6.93€4.39€5.559
Nov ’24€3.60
€5.20
+44.4%
15.5%€6.88€4.36€5.309
Oct ’24€3.76
€5.20
+38.3%
14.8%€6.92€4.38€5.1510
Sep ’24€4.02
€5.26
+30.8%
14.3%€6.93€4.39€4.9411
Aug ’24€4.16
€5.31
+27.6%
14.3%€6.99€4.43€4.9811
Jul ’24€3.76
€5.25
+39.7%
15.2%€6.98€4.36€4.5211
Jun ’24€4.07
€5.19
+27.6%
15.2%€6.90€4.31€4.4811
May ’24€3.88
€5.14
+32.7%
15.1%€6.84€4.28€4.2011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€6.47
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/01 10:17
Cours de l'action en fin de journée2025/04/30 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Breedon Group plc est couverte par 22 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Rajesh PatkiBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Emily BiddulphBarclays