Boliden AB (publ)

DB:BWJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €16.9b

Boliden Évaluation

Le site BWJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de BWJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: BWJ ( €59.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €179.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BWJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BWJ?

Mesure clé : Comme BWJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BWJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BWJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BWJ?
Ratio PE22.1x
Les revenusSEK 8.05b
Capitalisation boursièreSEK 178.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BWJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BWJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.8x
NDA Aurubis
13.6x-4.65%€7.1b
TKA thyssenkrupp
16x22.14%€7.0b
SY1 Symrise
19.3x6.90%€9.8b
HEI Heidelberg Materials
22.5x10.62%€41.4b
BWJ Boliden
22.1x24.23%€178.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BWJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.4 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BWJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

20 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BWJ 22.1xMoyenne de l'industrie 18.7xNo. of Companies20PE01224364860+
20 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BWJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BWJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BWJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.1x
Juste PE Ratio30.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BWJ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BWJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€59.40
€49.07
-17.39%
16.31%€60.57€31.23n/a16
Jan ’27€47.38
€41.24
-12.95%
15.83%€50.68€30.41n/a15
Dec ’26€41.00
€37.65
-8.17%
12.94%€45.39€29.05n/a15
Nov ’26€39.11
€35.81
-8.45%
13.38%€43.49€27.47n/a15
Oct ’26€35.00
€29.60
-15.42%
12.63%€36.64€22.62n/a15
Sep ’26€29.71
€27.74
-6.62%
10.30%€31.32€22.37n/a15
Aug ’26€26.63
€27.80
+4.41%
9.64%€31.32€22.37n/a15
Jul ’26€26.50
€28.29
+6.77%
11.57%€35.75€22.35n/a15
Jun ’26€27.84
€30.08
+8.05%
15.95%€44.11€22.97n/a16
May ’26€27.03
€29.59
+9.47%
16.05%€43.61€22.71n/a16
Apr ’26€30.08
€32.56
+8.25%
16.00%€46.27€24.06n/a15
Mar ’26€33.62
€31.52
-6.23%
14.64%€43.53€25.76n/a14
Feb ’26€29.22
€29.87
+2.23%
13.58%€40.99€25.29€59.1414
Jan ’26€26.97
€29.11
+7.94%
15.78%€39.95€23.45€47.3814
Dec ’25€28.11
€28.59
+1.71%
16.92%€41.60€22.97€41.0016
Nov ’25€28.40
€28.48
+0.28%
17.36%€41.85€23.11€39.1116
Oct ’25€30.27
€29.37
-2.98%
15.60%€39.59€23.76€35.0015
Sep ’25€27.78
€29.56
+6.40%
14.03%€39.12€23.73€29.7116
Aug ’25€27.98
€29.37
+4.97%
14.27%€38.55€23.39€26.6316
Jul ’25€30.04
€30.64
+2.00%
18.29%€43.95€22.33€26.5016
Jun ’25€31.76
€29.66
-6.61%
19.86%€43.39€22.04€27.8416
May ’25€30.91
€28.32
-8.38%
18.62%€41.10€21.75€27.0316
Apr ’25€25.30
€25.56
+1.01%
9.10%€29.57€22.61€30.0816
Mar ’25€23.21
€26.18
+12.82%
12.73%€33.76€21.32€33.6216
Feb ’25€24.30
€26.17
+7.72%
12.74%€33.36€21.95€29.2216
€49.07
Fair Value
21.1% surévalué décote intrinsèque
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/02 19:39
Cours de l'action en fin de journée2026/02/02 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Boliden AB (publ) est couverte par 29 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg