Billerud AB (publ)

DB:BNF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.2b

Billerud Évaluation

Le site BNF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BNF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BNF ( €8.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BNF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BNF?

Mesure clé : Comme BNF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BNF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BNF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BNF?
Ratio PE40.7x
Les revenusSEK 611.00m
Capitalisation boursièreSEK 24.85b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BNF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BNF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.9x
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
BNF Billerud
40.7x34.6%€24.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BNF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BNF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BNF 40.7xMoyenne de l'industrie 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BNF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BNF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BNF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.7x
Juste PE Ratio22.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BNF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BNF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.49
€10.92
+28.6%
11.9%€12.97€8.99n/a6
Nov ’25€7.91
€11.04
+39.6%
11.8%€13.03€9.03n/a6
Oct ’25€10.36
€11.43
+10.3%
10.0%€13.29€9.92n/a6
Sep ’25€9.32
€10.67
+14.6%
13.7%€12.60€7.91n/a7
Aug ’25€9.02
€10.20
+13.2%
15.4%€12.48€7.83n/a7
Jul ’25€8.55
€10.37
+21.3%
14.7%€12.48€8.11n/a6
Jun ’25€9.29
€9.62
+3.5%
18.1%€12.04€7.48n/a6
May ’25€7.59
€8.87
+16.9%
14.0%€11.05€7.40n/a6
Apr ’25€8.13
€9.07
+11.6%
12.9%€11.08€7.74n/a6
Mar ’25€7.88
€9.04
+14.7%
14.5%€11.16€7.35n/a7
Feb ’25€7.97
€9.14
+14.6%
14.4%€11.21€7.38n/a7
Jan ’25€9.12
€9.19
+0.8%
13.9%€11.18€7.45n/a7
Dec ’24€9.15
€9.00
-1.7%
13.9%€10.94€7.30n/a7
Nov ’24€8.56
€8.67
+1.3%
14.0%€10.65€7.10€7.917
Oct ’24€8.56
€7.99
-6.7%
13.8%€9.45€6.33€10.367
Sep ’24€7.42
€7.95
+7.1%
12.1%€9.55€6.51€9.327
Aug ’24€7.36
€7.95
+7.9%
12.1%€9.55€6.51€9.027
Jul ’24€6.79
€8.56
+26.0%
7.0%€9.33€7.72€8.557
Jun ’24€7.13
€9.57
+34.2%
10.5%€11.02€8.02€9.297
May ’24€8.51
€10.01
+17.7%
12.3%€11.90€8.02€7.597
Apr ’24€9.31
€11.37
+22.1%
6.0%€12.05€9.82€8.137
Mar ’24€10.87
€11.82
+8.7%
2.4%€12.18€11.28€7.887
Feb ’24€10.70
€11.95
+11.7%
3.5%€12.58€11.52€7.976
Jan ’24€11.53
€13.36
+15.9%
11.0%€16.07€11.73€9.125
Dec ’23€13.30
€14.77
+11.1%
19.6%€19.72€11.93€9.155
Nov ’23€13.15
€15.12
+15.0%
17.2%€19.70€12.83€8.565

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

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-15.5%

Tokuyama

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Produces and sells various chemical products in Japan.

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JP¥16.60

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5.7%

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14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

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-4.4%

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-19.9%