BlueScope Steel Évaluation
Le site BH5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BH5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BH5 ( €12.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €29.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BH5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BH5?
Mesure clé : Comme BH5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BH5? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.5x |
| Les revenus | AU$804.70m |
| Capitalisation boursière | AU$9.24b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.1x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BH5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.5x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
NDA Aurubis | 9x | -6.2% | €3.4b |
FPE3 Fuchs | 19.2x | 8.9% | €5.1b |
EVK Evonik Industries | 35.4x | 33.1% | €8.1b |
BH5 BlueScope Steel | 11.5x | 8.3% | €9.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BH5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BH5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 15 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 15 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BH5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BH5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.5x |
| Juste PE Ratio | 15.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BH5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.90 | €13.37 +3.7% | 10.6% | €15.47 | €10.91 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €12.30 | €13.14 +6.8% | 10.6% | €15.20 | €10.72 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €13.40 | €13.41 +0.08% | 12.6% | €15.65 | €10.51 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €12.60 | €13.31 +5.7% | 12.8% | €15.51 | €10.31 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €13.20 | €14.04 +6.3% | 14.1% | €17.19 | €10.06 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €12.40 | €14.78 +19.2% | 15.8% | €18.75 | €10.28 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €12.90 | €14.61 +13.3% | 13.4% | €18.00 | €10.08 | n/a | 14 |
| May ’25 | €13.90 | €14.57 +4.8% | 13.3% | €17.83 | €9.99 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €14.30 | €14.08 -1.6% | 11.1% | €16.01 | €9.97 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €13.60 | €13.99 +2.9% | 11.4% | €15.97 | €9.95 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €14.10 | €13.59 -3.6% | 14.7% | €15.95 | €9.97 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €14.30 | €13.60 -4.9% | 13.5% | €15.99 | €10.15 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €12.70 | €13.11 +3.2% | 14.0% | €15.62 | €9.95 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €11.30 | €12.81 +13.3% | 13.9% | €15.67 | €9.98 | €12.30 | 13 |
| Oct ’24 | €11.80 | €13.82 +17.2% | 12.5% | €16.42 | €10.04 | €13.40 | 13 |
| Sep ’24 | €12.70 | €13.63 +7.3% | 11.2% | €15.99 | €9.77 | €12.60 | 13 |
| Aug ’24 | €13.20 | €13.89 +5.2% | 13.1% | €16.49 | €9.16 | €13.20 | 13 |
| Jul ’24 | €12.50 | €13.52 +8.2% | 16.3% | €16.48 | €8.79 | €12.40 | 14 |
| Jun ’24 | €11.40 | €13.48 +18.2% | 16.1% | €16.31 | €8.70 | €12.90 | 14 |
| May ’24 | €11.80 | €13.48 +14.2% | 16.1% | €16.31 | €8.70 | €13.90 | 14 |
| Apr ’24 | €12.30 | €12.85 +4.5% | 17.0% | €16.31 | €8.15 | €14.30 | 13 |
| Mar ’24 | €12.60 | €12.68 +0.7% | 14.4% | €15.31 | €8.29 | €13.60 | 14 |
| Feb ’24 | €12.50 | €12.88 +3.1% | 13.2% | €15.62 | €8.46 | €14.10 | 14 |
| Jan ’24 | €10.70 | €12.28 +14.7% | 12.5% | €15.19 | €8.23 | €14.30 | 14 |
| Dec ’23 | €11.50 | €12.48 +8.6% | 12.4% | €15.48 | €8.39 | €12.70 | 14 |
| Nov ’23 | €10.40 | €12.56 +20.8% | 13.9% | €15.34 | €8.31 | €11.30 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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