Materion Évaluation
Le site BEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BEM ( €93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €198.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BEM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BEM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BEM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.2x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22x | ||
NDA Aurubis | 8.4x | -6.2% | €3.1b |
SZG Salzgitter | 36.9x | 64.3% | €770.2m |
WCH Wacker Chemie | 31.4x | 46.2% | €3.9b |
STO3 Sto SE KGaA | 11.6x | 7.8% | €763.4m |
BEM Materion | 28.4x | 26.0% | €2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BEM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.4x |
| Juste PE Ratio | 19.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €93.00 | €124.12 +33.5% | 5.2% | €133.31 | €114.93 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €99.00 | €129.19 +30.5% | 4.4% | €137.32 | €121.96 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €103.00 | €134.41 +30.5% | 3.2% | €139.22 | €128.23 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €103.00 | €136.22 +32.3% | 3.4% | €139.43 | €128.42 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €98.50 | €140.04 +42.2% | 4.7% | €148.38 | €129.84 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €104.00 | €140.04 +34.7% | 4.7% | €148.38 | €129.84 | n/a | 4 |
| May ’25 | €108.00 | €141.16 +30.7% | 3.6% | €147.38 | €133.56 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €121.00 | €142.68 +17.9% | 3.6% | €148.96 | €135.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €124.00 | €134.17 +8.2% | 6.9% | €148.56 | €123.49 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €109.00 | €124.74 +14.4% | 3.2% | €128.65 | €119.46 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €117.00 | €122.43 +4.6% | 3.1% | €128.63 | €119.44 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €102.00 | €122.43 +20.0% | 3.1% | €128.63 | €119.44 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €99.50 | €126.09 +26.7% | 3.1% | €132.48 | €123.02 | €93.00 | 4 |
| Oct ’24 | €95.50 | €123.99 +29.8% | 2.7% | €129.54 | €120.29 | €99.00 | 4 |
| Sep ’24 | €102.00 | €123.99 +21.6% | 2.7% | €129.54 | €120.29 | €103.00 | 4 |
| Aug ’24 | €105.00 | €121.83 +16.0% | 1.5% | €124.36 | €119.76 | €103.00 | 4 |
| Jul ’24 | €104.00 | €119.22 +14.6% | 1.0% | €120.44 | €117.68 | €98.50 | 3 |
| Jun ’24 | €95.00 | €119.22 +25.5% | 1.0% | €120.44 | €117.68 | €104.00 | 3 |
| May ’24 | €97.50 | €115.76 +18.7% | 1.7% | €118.50 | €113.94 | €108.00 | 3 |
| Apr ’24 | €105.00 | €118.33 +12.7% | 2.3% | €122.08 | €115.51 | €121.00 | 3 |
| Mar ’24 | €106.00 | €118.33 +11.6% | 2.3% | €122.08 | €115.51 | €124.00 | 3 |
| Feb ’24 | €82.50 | €90.13 +9.2% | 3.4% | €94.21 | €86.67 | €109.00 | 3 |
| Jan ’24 | €80.50 | €90.13 +12.0% | 3.4% | €94.21 | €86.67 | €117.00 | 3 |
| Dec ’23 | €76.00 | €95.35 +25.5% | 4.3% | €100.37 | €90.33 | €102.00 | 3 |
| Nov ’23 | €88.00 | €105.52 +19.9% | 11.0% | €121.75 | €95.37 | €99.50 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.