Asahi Kasei Évaluation
Le site ASAA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASAA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASAA ( €6.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ASAA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASAA?
Mesure clé : Comme ASAA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ASAA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.8x |
| Les revenus | JP¥73.21b |
| Capitalisation boursière | JP¥1.52t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.3x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ASAA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.8x | ||
FPE3 Fuchs | 19.1x | 8.7% | €5.0b |
SIM0 SIMONA | 10.9x | n/a | €357.0m |
EVK Evonik Industries | 36x | 33.1% | €8.2b |
SY1 Symrise | 37.3x | 13.2% | €14.6b |
ASAA Asahi Kasei | 20.8x | 18.3% | €1.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASAA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ASAA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ASAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ASAA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.8x |
| Juste PE Ratio | 19.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.75 | €8.00 +18.6% | 12.4% | €10.08 | €6.78 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €6.76 | €7.86 +16.2% | 12.4% | €9.65 | €6.70 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €6.52 | €7.95 +21.9% | 14.6% | €10.00 | €6.37 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.33 | €7.77 +22.8% | 15.4% | €9.89 | €6.31 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €6.23 | €7.67 +23.1% | 13.5% | €9.28 | €6.31 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €5.80 | €6.79 +17.0% | 10.3% | €8.27 | €5.91 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €5.90 | €6.74 +14.1% | 9.5% | €7.95 | €5.89 | n/a | 10 |
| May ’25 | €6.41 | €6.78 +5.7% | 11.4% | €8.22 | €5.91 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €6.60 | €6.78 +2.8% | 11.4% | €8.22 | €5.91 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €6.43 | €6.75 +5.1% | 10.2% | €8.29 | €5.96 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €6.81 | €6.83 +0.3% | 12.3% | €8.76 | €5.82 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €6.47 | €6.91 +6.8% | 12.5% | €9.03 | €6.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €6.15 | €6.37 +3.6% | 12.8% | €8.64 | €5.55 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €5.82 | €6.32 +8.6% | 11.8% | €8.50 | €5.67 | €6.76 | 11 |
| Oct ’24 | €5.91 | €6.35 +7.6% | 12.3% | €8.54 | €5.70 | €6.52 | 10 |
| Sep ’24 | €5.97 | €6.38 +6.9% | 12.2% | €8.52 | €5.62 | €6.33 | 10 |
| Aug ’24 | €6.15 | €6.53 +6.2% | 11.6% | €8.57 | €5.65 | €6.23 | 10 |
| Jul ’24 | €6.13 | €6.75 +10.1% | 12.7% | €9.00 | €5.93 | €5.80 | 10 |
| Jun ’24 | €6.26 | €6.66 +6.4% | 14.2% | €8.99 | €5.19 | €5.90 | 10 |
| May ’24 | €6.35 | €6.74 +6.3% | 13.8% | €8.91 | €5.35 | €6.41 | 10 |
| Apr ’24 | €6.34 | €7.18 +13.3% | 13.9% | €9.24 | €5.54 | €6.60 | 9 |
| Mar ’24 | €6.53 | €7.09 +8.6% | 11.8% | €9.03 | €5.98 | €6.43 | 10 |
| Feb ’24 | €6.86 | €7.77 +13.2% | 17.4% | €11.20 | €6.22 | €6.81 | 10 |
| Jan ’24 | €6.62 | €8.00 +20.8% | 17.7% | €11.03 | €6.69 | €6.47 | 10 |
| Dec ’23 | €7.15 | €8.11 +13.3% | 15.2% | €10.88 | €6.60 | €6.15 | 11 |
| Nov ’23 | €6.47 | €8.08 +24.9% | 17.4% | €11.27 | €6.42 | €5.82 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
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0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
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5.0%
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16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%