Asahi Kasei Évaluation
Le site ASA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASA ( €13.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ASA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASA?
Mesure clé : Comme ASA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ASA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.3x |
| Les revenus | JP¥73.21b |
| Capitalisation boursière | JP¥1.48t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ASA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.6x | ||
FPE3 Fuchs | 18.6x | 8.7% | €4.9b |
SIM0 SIMONA | 11.2x | n/a | €345.0m |
EVK Evonik Industries | 35.3x | 33.1% | €8.1b |
SY1 Symrise | 37.2x | 13.3% | €14.6b |
ASA Asahi Kasei | 20.3x | 18.3% | €1.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ASA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ASA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ASA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.3x |
| Juste PE Ratio | 18.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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