Alkane Resources Évaluation
Le site AK7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AK7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AK7 ( €0.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AK7 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AK7?
Mesure clé : Comme AK7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AK7? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.3x |
| Les revenus | AU$17.68m |
| Capitalisation boursière | AU$305.56m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AK7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.2x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €250.2m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 23.2x | 52.9% | €128.4m |
NTG Nabaltec | 8.7x | 4.3% | €122.3m |
AK7 Alkane Resources | 17.3x | 36.3% | €305.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AK7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AK7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 14 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 14 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AK7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AK7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.3x |
| Juste PE Ratio | 23x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AK7 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.29 | €0.52 +77.5% | 34.6% | €0.77 | €0.34 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.31 | €0.52 +68.3% | 34.6% | €0.77 | €0.34 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.24 | €0.48 +98.7% | 32.5% | €0.68 | €0.31 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.24 | €0.46 +92.8% | 34.0% | €0.67 | €0.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.24 | €0.48 +97.4% | 31.2% | €0.69 | €0.34 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.28 | €0.47 +69.2% | 33.1% | €0.69 | €0.34 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.32 | €0.58 +80.7% | 25.8% | €0.77 | €0.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.37 | €0.58 +59.0% | 25.8% | €0.77 | €0.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.36 | €0.51 +43.2% | 12.7% | €0.60 | €0.45 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.28 | €0.51 +83.1% | 12.7% | €0.60 | €0.45 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.33 | €0.55 +65.2% | 12.0% | €0.61 | €0.45 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.38 | €0.56 +46.0% | 14.1% | €0.63 | €0.45 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.38 | €0.56 +48.3% | 14.1% | €0.63 | €0.45 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.33 | €0.52 +58.7% | 14.3% | €0.60 | €0.45 | €0.31 | 2 |
| Oct ’24 | €0.34 | €0.61 +77.9% | 2.4% | €0.62 | €0.59 | €0.24 | 2 |
| Sep ’24 | €0.37 | €0.61 +66.3% | 2.4% | €0.62 | €0.59 | €0.24 | 2 |
| Aug ’24 | €0.41 | €0.63 +54.3% | 2.4% | €0.64 | €0.61 | €0.24 | 2 |
| Jul ’24 | €0.41 | €0.65 +58.9% | 4.8% | €0.68 | €0.61 | €0.28 | 2 |
| Jun ’24 | €0.43 | €0.65 +51.5% | 4.8% | €0.68 | €0.61 | €0.32 | 2 |
| May ’24 | €0.52 | €0.65 +25.3% | 4.8% | €0.68 | €0.61 | €0.37 | 2 |
| Mar ’24 | €0.42 | €0.70 +65.9% | 9.1% | €0.76 | €0.64 | €0.28 | 2 |
| Feb ’24 | €0.42 | €0.69 +64.6% | 4.8% | €0.72 | €0.65 | €0.33 | 2 |
| Jan ’24 | €0.36 | €0.67 +86.6% | 4.8% | €0.70 | €0.64 | €0.38 | 2 |
| Dec ’23 | €0.40 | €0.67 +66.7% | 4.8% | €0.70 | €0.64 | €0.38 | 2 |
| Nov ’23 | €0.39 | €0.67 +72.3% | 4.8% | €0.70 | €0.64 | €0.33 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%