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GCC. de Évaluation
Le site AK4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AK4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AK4 ( €8.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AK4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AK4?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AK4? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.46b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
Ratio PEG | -58.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AK4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.9x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 12x | 7.8% | €791.7m |
HEI Heidelberg Materials | 9.4x | 6.5% | €17.4b |
NDA Aurubis | 7.7x | -2.5% | €2.9b |
FPE3 Fuchs | 18.7x | 8.4% | €4.9b |
AK4 GCC. de | 7.7x | -0.1% | €48.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AK4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AK4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Basic Materials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AK4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Basic Materials ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AK4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.7x |
Juste PE Ratio | 11.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AK4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €8.30 | €11.13 +34.1% | 11.9% | €14.22 | €9.22 | n/a | 11 |
Sep ’25 | n/a | €11.13 0% | 11.9% | €14.22 | €9.22 | n/a | 11 |
Aug ’25 | n/a | €11.80 0% | 9.1% | €14.66 | €10.35 | n/a | 11 |
Jul ’25 | n/a | €12.77 0% | 7.1% | €14.77 | €11.81 | n/a | 9 |
Jun ’25 | €8.45 | €12.82 +51.7% | 7.2% | €14.59 | €11.66 | n/a | 9 |
May ’25 | €8.80 | €13.02 +48.0% | 7.5% | €14.87 | €11.87 | n/a | 9 |
Apr ’25 | €9.60 | €12.37 +28.8% | 6.3% | €13.74 | €11.61 | n/a | 8 |
Mar ’25 | €9.45 | €12.49 +32.2% | 6.4% | €13.88 | €11.73 | n/a | 8 |
Feb ’25 | €10.00 | €12.22 +22.2% | 6.8% | €13.46 | €10.63 | n/a | 8 |
Jan ’25 | €9.35 | €10.80 +15.5% | 9.4% | €12.84 | €9.39 | n/a | 9 |
Dec ’24 | €8.90 | €10.63 +19.5% | 10.7% | €13.08 | €8.98 | n/a | 9 |
Nov ’24 | €8.05 | €10.63 +32.1% | 10.7% | €13.08 | €8.98 | n/a | 9 |
Oct ’24 | €8.15 | €10.97 +34.6% | 13.8% | €14.04 | €8.88 | €8.30 | 10 |
Sep ’24 | €8.45 | €10.88 +28.8% | 13.7% | €13.83 | €8.75 | n/a | 10 |
Aug ’24 | €8.65 | €10.43 +20.6% | 15.3% | €13.61 | €8.61 | n/a | 10 |
Jul ’24 | €7.85 | €9.84 +25.4% | 13.2% | €12.60 | €8.51 | n/a | 10 |
Jun ’24 | €7.05 | €9.83 +39.5% | 13.8% | €12.65 | €8.09 | €8.45 | 10 |
May ’24 | €6.95 | €9.62 +38.4% | 12.7% | €12.53 | €8.02 | €8.80 | 10 |
Apr ’24 | €7.05 | €9.52 +35.2% | 14.6% | €12.39 | €7.39 | €9.60 | 9 |
Mar ’24 | €7.26 | €9.35 +28.7% | 17.8% | €12.59 | €6.39 | €9.45 | 10 |
Feb ’24 | €7.13 | €8.83 +23.8% | 19.0% | €12.15 | €6.17 | €10.00 | 10 |
Jan ’24 | €6.10 | €8.58 +40.6% | 13.8% | €10.07 | €6.44 | €9.35 | 11 |
Dec ’23 | €6.69 | €8.65 +29.2% | 13.5% | €10.19 | €6.51 | €8.90 | 11 |
Nov ’23 | €6.14 | €8.85 +44.1% | 13.2% | €10.52 | €6.72 | €8.05 | 11 |
Oct ’23 | €5.92 | €9.26 +56.5% | 13.7% | €10.99 | €6.92 | €8.15 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.