K92 Mining Inc.

DB:92K Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.3b

K92 Mining Évaluation

Le site 92K est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 92K si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 92K ( €5.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €69.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 92K se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 92K?

Mesure clé : Comme 92K est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 92K. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 92K par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 92K?
Ratio PE18.4x
Les revenusUS$75.68m
Capitalisation boursièreUS$1.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 92K se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 92K par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.8x
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
SDF K+S
72.7x57.3%€1.9b
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€690.2m
ACT AlzChem Group
11.8x12.8%€590.2m
92K K92 Mining
18.4x29.6%€2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 92K offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 92K se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

15 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
92K 18.4xMoyenne de l'industrie 11.6xNo. of Companies15PE0816243240+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 92K est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 92K par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

92K PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.4x
Juste PE Ratio21.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 92K présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 92K et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.77
€9.06
+56.9%
15.4%€10.68€6.68n/a11
Dec ’25€6.14
€9.14
+48.9%
15.6%€10.93€6.83n/a11
Nov ’25€6.28
€8.82
+40.6%
16.3%€10.58€6.28n/a11
Oct ’25€5.38
€7.92
+47.2%
14.2%€9.99€6.00n/a11
Sep ’25€4.91
€7.75
+57.7%
16.0%€9.93€5.96n/a11
Aug ’25€5.26
€7.70
+46.4%
15.3%€9.50€6.00n/a11
Jul ’25€5.31
€7.69
+44.9%
15.5%€9.55€6.14n/a12
Jun ’25€5.20
€7.48
+43.9%
14.3%€9.45€6.08n/a12
May ’25€5.00
€7.32
+46.5%
15.1%€9.57€5.98n/a13
Apr ’25€4.25
€6.98
+64.2%
17.5%€9.52€5.44n/a13
Mar ’25€4.05
€6.92
+70.9%
16.1%€9.54€5.45n/a13
Feb ’25€4.47
€7.14
+60.0%
14.5%€9.54€5.62n/a13
Jan ’25€4.51
€7.05
+56.4%
16.3%€9.54€5.28n/a13
Dec ’24€4.06
€6.84
+68.6%
16.9%€9.38€5.19€6.1412
Nov ’24€3.28
€7.28
+122.0%
15.4%€9.59€5.82€6.2811
Oct ’24€3.99
€7.86
+97.4%
15.5%€9.59€5.82€5.3812
Sep ’24€4.34
€7.77
+79.1%
15.9%€9.51€5.77€4.9112
Aug ’24€4.11
€7.88
+91.7%
15.7%€9.62€5.84€5.2612
Jul ’24€3.96
€8.07
+103.8%
12.7%€9.70€6.58€5.3113
Jun ’24€4.23
€7.85
+85.9%
12.7%€9.42€6.39€5.2013
May ’24€4.28
€7.85
+83.6%
12.7%€9.42€6.39€5.0013
Apr ’24€5.18
€7.83
+51.0%
12.3%€9.52€6.29€4.2513
Mar ’24€5.24
€8.02
+53.1%
12.4%€9.79€6.47€4.0513
Feb ’24€5.17
€7.82
+51.2%
12.9%€9.64€6.37€4.4713
Jan ’24€5.11
€7.87
+53.8%
12.9%€9.75€6.44€4.5113
Dec ’23€5.74
€8.10
+41.1%
13.1%€10.13€6.69€4.0612

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 13:37
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

K92 Mining Inc. est couverte par 17 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Varun AroraClarus Securities Inc.