K92 Mining Évaluation
Le site 92K est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 92K si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 92K ( €6.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 92K se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 92K?
Mesure clé : Comme 92K est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 92K? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21x |
| Les revenus | US$75.68m |
| Capitalisation boursière | US$1.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 92K se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.7x | ||
NDA Aurubis | 8.9x | -6.2% | €3.3b |
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
STO3 Sto SE KGaA | 11.1x | 3.5% | €730.0m |
ACT AlzChem Group | 11.9x | 12.6% | €594.3m |
92K K92 Mining | 21x | 28.7% | €2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 92K offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 92K se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 14 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 14 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 92K est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 92K par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21x |
| Juste PE Ratio | 21.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 92K présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.35 | €9.20 +44.7% | 15.6% | €10.99 | €6.87 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €6.28 | €8.82 +40.6% | 16.3% | €10.58 | €6.28 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €5.38 | €7.92 +47.2% | 14.2% | €9.99 | €6.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €4.91 | €7.75 +57.7% | 16.0% | €9.93 | €5.96 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €5.26 | €7.70 +46.4% | 15.3% | €9.50 | €6.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €5.31 | €7.69 +44.9% | 15.5% | €9.55 | €6.14 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €5.20 | €7.48 +43.9% | 14.3% | €9.45 | €6.08 | n/a | 12 |
| May ’25 | €5.00 | €7.32 +46.5% | 15.1% | €9.57 | €5.98 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €4.25 | €6.98 +64.2% | 17.5% | €9.52 | €5.44 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €4.05 | €6.92 +70.9% | 16.1% | €9.54 | €5.45 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €4.47 | €7.14 +60.0% | 14.5% | €9.54 | €5.62 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €4.51 | €7.05 +56.4% | 16.3% | €9.54 | €5.28 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €4.06 | €6.84 +68.6% | 16.9% | €9.38 | €5.19 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €3.28 | €7.28 +122.0% | 15.4% | €9.59 | €5.82 | €6.28 | 11 |
| Oct ’24 | €3.99 | €7.86 +97.4% | 15.5% | €9.59 | €5.82 | €5.38 | 12 |
| Sep ’24 | €4.34 | €7.77 +79.1% | 15.9% | €9.51 | €5.77 | €4.91 | 12 |
| Aug ’24 | €4.11 | €7.88 +91.7% | 15.7% | €9.62 | €5.84 | €5.26 | 12 |
| Jul ’24 | €3.96 | €8.07 +103.8% | 12.7% | €9.70 | €6.58 | €5.31 | 13 |
| Jun ’24 | €4.23 | €7.85 +85.9% | 12.7% | €9.42 | €6.39 | €5.20 | 13 |
| May ’24 | €4.28 | €7.85 +83.6% | 12.7% | €9.42 | €6.39 | €5.00 | 13 |
| Apr ’24 | €5.18 | €7.83 +51.0% | 12.3% | €9.52 | €6.29 | €4.25 | 13 |
| Mar ’24 | €5.24 | €8.02 +53.1% | 12.4% | €9.79 | €6.47 | €4.05 | 13 |
| Feb ’24 | €5.17 | €7.82 +51.2% | 12.9% | €9.64 | €6.37 | €4.47 | 13 |
| Jan ’24 | €5.11 | €7.87 +53.8% | 12.9% | €9.75 | €6.44 | €4.51 | 13 |
| Dec ’23 | €5.74 | €8.10 +41.1% | 13.1% | €10.13 | €6.69 | €4.06 | 12 |
| Nov ’23 | €4.71 | €8.34 +77.0% | 12.9% | €10.36 | €6.85 | €3.28 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%