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Glencore Évaluation
Le site 8GC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8GC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8GC ( €4.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8GC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8GC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8GC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$64.81b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 8GC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.9x | ||
BAS BASF | 0.6x | 4.2% | €41.9b |
HEI Heidelberg Materials | 0.8x | 3.6% | €17.6b |
SY1 Symrise | 3.4x | 5.4% | €16.6b |
1211 Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) | 6.5x | 7.8% | ر.س187.7b |
8GC Glencore | 0.3x | -0.9% | €49.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 8GC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8GC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: 8GC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 8GC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.3x |
Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 8GC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €4.92 | €5.96 +21.2% | 7.6% | €6.63 | €5.12 | n/a | 15 |
Oct ’25 | €5.17 | €5.88 +13.8% | 8.6% | €7.19 | €5.07 | n/a | 15 |
Sep ’25 | €4.73 | €5.96 +26.0% | 7.7% | €6.89 | €5.07 | n/a | 15 |
Aug ’25 | €4.90 | €6.20 +26.5% | 8.0% | €7.13 | €5.20 | n/a | 14 |
Jul ’25 | €5.45 | €6.07 +11.4% | 7.3% | €6.76 | €5.38 | n/a | 13 |
Jun ’25 | €5.66 | €5.86 +3.6% | 9.3% | €6.54 | €4.80 | n/a | 13 |
May ’25 | €5.46 | €5.84 +6.9% | 10.7% | €6.64 | €4.32 | n/a | 13 |
Apr ’25 | €5.07 | €5.69 +12.2% | 11.2% | €6.83 | €4.26 | n/a | 13 |
Mar ’25 | €4.43 | €5.66 +27.5% | 10.4% | €6.84 | €4.55 | n/a | 13 |
Feb ’25 | €4.99 | €6.10 +22.2% | 11.4% | €7.29 | €4.68 | n/a | 14 |
Jan ’25 | €5.43 | €6.07 +11.8% | 9.1% | €7.16 | €5.24 | n/a | 13 |
Dec ’24 | €5.34 | €6.22 +16.5% | 8.5% | €7.24 | €5.30 | n/a | 12 |
Nov ’24 | €5.01 | €6.36 +26.9% | 9.0% | €7.44 | €5.59 | n/a | 11 |
Oct ’24 | €5.41 | €6.63 +22.4% | 7.8% | €7.64 | €6.05 | €5.17 | 11 |
Sep ’24 | €4.99 | €6.47 +29.6% | 8.8% | €7.71 | €5.86 | €4.73 | 12 |
Aug ’24 | €5.46 | €6.44 +18.1% | 8.4% | €7.69 | €5.91 | €4.90 | 12 |
Jul ’24 | €5.20 | €6.61 +27.3% | 7.4% | €7.57 | €6.03 | €5.45 | 12 |
Jun ’24 | €4.88 | €6.87 +40.9% | 9.2% | €8.08 | €5.88 | €5.66 | 13 |
May ’24 | €5.38 | €6.73 +25.2% | 9.1% | €7.89 | €5.74 | €5.46 | 13 |
Apr ’24 | €5.28 | €6.87 +30.1% | 8.4% | €7.97 | €5.80 | €5.07 | 17 |
Mar ’24 | €5.81 | €7.07 +21.6% | 8.6% | €8.15 | €5.94 | €4.43 | 18 |
Feb ’24 | €6.19 | €7.08 +14.4% | 10.1% | €8.40 | €5.76 | €4.99 | 18 |
Jan ’24 | €6.25 | €7.20 +15.2% | 11.9% | €8.75 | €5.21 | €5.43 | 19 |
Dec ’23 | €6.45 | €7.26 +12.5% | 11.8% | €8.91 | €5.31 | €5.34 | 19 |
Nov ’23 | €6.10 | €7.23 +18.6% | 11.9% | €8.70 | €5.60 | €5.01 | 19 |
Oct ’23 | €5.42 | €7.20 +32.8% | 14.6% | €8.78 | €5.19 | €5.41 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.