Arcadium Lithium plc

DB:7WO0 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.0b

Arcadium Lithium Évaluation

Le site 7WO0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 7WO0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.80
Fair Value
87.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 7WO0 ( €5.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €43.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7WO0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7WO0?

Mesure clé : Comme 7WO0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 7WO0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 7WO0 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 7WO0?
Ratio PE39.2x
Les revenusUS$155.10m
Capitalisation boursièreUS$6.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7WO0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7WO0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.8x
EVK Evonik Industries
33.7x33.0%€7.7b
SY1 Symrise
35.5x14.0%€13.9b
WCH Wacker Chemie
25x35.4%€3.1b
ACT AlzChem Group
13x12.8%€649.3m
7WO0 Arcadium Lithium
39.2x29.3%€6.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7WO0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7WO0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
7WO0 39.2xMoyenne de l'industrie 17.0xNo. of Companies12PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7WO0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7WO0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7WO0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.2x
Juste PE Ratio32.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7WO0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 7WO0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.55
€5.94
+7.1%
16.4%€8.78€4.21n/a19
Jan ’26€4.90
€5.73
+17.0%
16.4%€8.48€4.06n/a19
Dec ’25€5.00
€5.73
+14.7%
16.4%€8.48€4.06n/a19
Nov ’25€4.97
€5.51
+10.9%
18.8%€8.34€3.71n/a19
Oct ’25€2.53
€4.58
+81.1%
42.2%€8.98€2.60n/a21
Sep ’25€2.43
€4.72
+94.2%
39.9%€8.97€2.69n/a21
Aug ’25€2.82
€6.16
+118.3%
39.7%€12.93€3.46n/a20
Jul ’25€3.11
€6.92
+122.8%
37.5%€13.08€3.50n/a20
Jun ’25€4.04
€7.40
+83.1%
31.6%€12.96€4.63n/a18
May ’25€4.04
€7.57
+87.5%
29.3%€12.90€4.61n/a19
Apr ’25€4.14
€7.60
+83.6%
29.9%€12.86€4.59n/a19
Mar ’25€5.11
€8.08
+58.1%
29.0%€12.90€4.61n/a18
Feb ’25€4.36
€8.68
+99.2%
25.6%€12.91€5.53n/a18
Jan ’25n/a
€9.50
0%
28.3%€14.22€5.61€4.9018
Dec ’24n/a
€9.57
0%
28.8%€14.39€5.68€5.0018
Nov ’24n/a
€11.14
0%
24.9%€17.70€7.28€4.9718
Oct ’24n/a
€12.52
0%
15.4%€17.24€9.58€2.5318
Sep ’24n/a
€12.52
0%
15.4%€17.24€9.58€2.4318
Aug ’24n/a
€12.42
0%
15.8%€16.91€9.39€2.8218
Jul ’24n/a
€12.52
0%
16.0%€17.15€9.53€3.1118
Jun ’24n/a
€12.69
0%
16.6%€17.50€9.72€4.0417
May ’24n/a
€12.30
0%
17.6%€17.07€8.73€4.0416
Apr ’24n/a
€12.86
0%
17.7%€17.68€9.04€4.1416
Mar ’24n/a
€12.75
0%
17.7%€17.68€9.04€5.1117
Feb ’24n/a
€12.61
0%
16.6%€17.21€8.42€4.3617
Jan ’24n/a
€13.22
0%
14.3%€17.64€10.59n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€5.97
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/13 09:28
Cours de l'action en fin de journée2025/01/13 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Arcadium Lithium plc est couverte par 40 analystes. 22 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
William SeleskyArgus Research Company
John EadeArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited