Tokai Carbon Évaluation
Le site 7TC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 7TC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 7TC ( €5.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €5.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 7TC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7TC?
Mesure clé : Comme 7TC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 7TC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.4x |
| Les revenus | JP¥9.68b |
| Capitalisation boursière | JP¥197.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 7TC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.5x | ||
SIM0 SIMONA | 11.4x | n/a | €342.0m |
FPE3 Fuchs | 19.1x | 8.9% | €5.1b |
SDF K+S | 80x | 61.3% | €2.0b |
ACT AlzChem Group | 11.7x | 12.6% | €586.2m |
7TC Tokai Carbon | 20.4x | 29.6% | €197.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7TC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 7TC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 7TC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 7TC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.4x |
| Juste PE Ratio | 18.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7TC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.65 | €6.21 +9.9% | 11.2% | €7.27 | €5.45 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.15 | €6.69 +29.9% | 21.6% | €9.12 | €5.47 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.70 | €6.96 +22.0% | 20.3% | €9.32 | €5.59 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.50 | €6.96 +26.5% | 20.3% | €9.32 | €5.59 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €5.85 | €7.01 +19.9% | 16.8% | €8.81 | €5.87 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.30 | €7.01 +32.4% | 16.8% | €8.81 | €5.87 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.85 | €7.01 +19.9% | 16.8% | €8.81 | €5.87 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.20 | €7.56 +21.9% | 15.1% | €9.29 | €6.19 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.05 | €7.56 +24.9% | 15.1% | €9.29 | €6.19 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €5.95 | €7.56 +27.0% | 15.1% | €9.29 | €6.19 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.45 | €7.55 +17.0% | 15.1% | €9.28 | €6.19 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.50 | €7.55 +16.1% | 15.1% | €9.28 | €6.19 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €6.75 | €7.55 +11.8% | 15.1% | €9.28 | €6.19 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €7.35 | €8.27 +12.5% | 13.6% | €10.12 | €7.27 | €5.15 | 4 |
| Oct ’24 | €7.40 | €8.27 +11.7% | 13.6% | €10.12 | €7.27 | €5.70 | 4 |
| Sep ’24 | €7.45 | €9.05 +21.5% | 12.1% | €10.04 | €7.41 | €5.50 | 4 |
| Aug ’24 | €7.95 | €9.75 +22.6% | 11.7% | €11.30 | €8.39 | €5.85 | 4 |
| Jul ’24 | €8.35 | €10.35 +24.0% | 9.0% | €11.71 | €9.30 | €5.30 | 4 |
| Jun ’24 | €7.65 | €10.55 +37.9% | 9.9% | €11.74 | €9.33 | €5.85 | 4 |
| May ’24 | €8.20 | €10.81 +31.8% | 10.3% | €12.09 | €9.67 | €6.20 | 4 |
| Apr ’24 | €8.60 | €10.81 +25.6% | 10.3% | €12.09 | €9.67 | €6.05 | 4 |
| Mar ’24 | €9.17 | €10.49 +14.4% | 13.9% | €12.34 | €8.46 | €5.95 | 4 |
| Feb ’24 | €7.82 | €10.29 +31.7% | 16.5% | €12.48 | €8.56 | €6.45 | 4 |
| Jan ’24 | €7.51 | €10.17 +35.4% | 15.2% | €12.16 | €8.34 | €6.50 | 4 |
| Dec ’23 | €7.61 | €10.17 +33.5% | 15.2% | €12.16 | €8.34 | €6.75 | 4 |
| Nov ’23 | €6.57 | €9.09 +38.3% | 12.3% | €10.59 | €7.91 | €7.35 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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