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Karora Resources Évaluation
Le site 5RN1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5RN1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5RN1 (€4.38) is trading below our estimate of fair value (€37.55)
Significativement en dessous de la juste valeur: 5RN1 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5RN1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5RN1? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$1.21b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5RN1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.4x | ||
SZG Salzgitter | 36.2x | 64.3% | €756.7m |
STO3 Sto SE KGaA | 12.1x | 7.8% | €802.0m |
ACT AlzChem Group | 13.2x | 13.0% | €610.6m |
NDA Aurubis | 7.9x | -5.4% | €3.0b |
5RN1 Karora Resources | 86.5x | n/a | €1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5RN1 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (86.5x) compared to the peer average (12.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5RN1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5RN1 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (86.5x) compared to the European Metals and Mining industry average (14.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5RN1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 86.5x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Insufficient data to calculate 5RN1's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | €4.10 0% | 4.8% | €4.30 | €3.90 | n/a | 2 |
Oct ’25 | n/a | €4.10 0% | 4.8% | €4.30 | €3.90 | n/a | 2 |
Sep ’25 | n/a | €4.10 0% | 4.8% | €4.30 | €3.90 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €4.34 | €4.03 -7.1% | 3.1% | €4.21 | €3.94 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €3.93 | €4.28 +8.8% | 13.4% | €5.54 | €3.96 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €3.72 | €4.28 +15.0% | 14.0% | €5.59 | €3.83 | n/a | 6 |
May ’25 | €3.62 | €4.48 +23.7% | 13.1% | €5.64 | €4.03 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €3.43 | €4.76 +39.1% | 5.8% | €5.27 | €4.42 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €2.95 | €4.80 +62.9% | 6.3% | €5.34 | €4.48 | n/a | 8 |
Feb ’25 | €2.91 | €4.69 +61.1% | 10.5% | €5.33 | €3.61 | n/a | 8 |
Jan ’25 | €3.31 | €4.57 +38.1% | 9.3% | €5.13 | €3.59 | n/a | 8 |
Dec ’24 | €3.39 | €4.41 +30.3% | 9.5% | €5.02 | €3.51 | n/a | 8 |
Nov ’24 | €2.77 | €4.52 +63.7% | 10.1% | €5.16 | €3.58 | n/a | 8 |
Oct ’24 | €2.63 | €4.46 +69.9% | 9.7% | €5.11 | €3.54 | n/a | 8 |
Sep ’24 | €3.13 | €4.46 +42.7% | 9.7% | €5.11 | €3.54 | n/a | 8 |
Aug ’24 | €3.03 | €4.48 +47.7% | 10.2% | €5.15 | €3.57 | €4.34 | 7 |
Jul ’24 | €2.78 | €4.60 +65.9% | 11.2% | €5.18 | €3.59 | €3.93 | 7 |
Jun ’24 | €3.12 | €4.60 +47.8% | 11.2% | €5.18 | €3.59 | €3.72 | 7 |
May ’24 | €3.19 | €4.41 +38.5% | 10.4% | €5.02 | €3.48 | €3.62 | 7 |
Apr ’24 | €3.04 | €4.29 +41.1% | 11.7% | €5.08 | €3.52 | €3.43 | 7 |
Mar ’24 | €3.09 | €4.56 +47.5% | 13.2% | €5.59 | €3.64 | €2.95 | 8 |
Feb ’24 | €3.60 | €4.46 +23.6% | 14.9% | €5.48 | €3.08 | €2.91 | 8 |
Jan ’24 | €3.16 | €4.44 +40.7% | 14.3% | €5.54 | €3.32 | €3.31 | 9 |
Dec ’23 | €3.23 | €4.44 +37.3% | 14.3% | €5.54 | €3.32 | €3.39 | 9 |
Nov ’23 | €2.13 | €4.44 +108.9% | 14.3% | €5.54 | €3.32 | €2.77 | 9 |
Oct ’23 | €2.07 | €4.71 +127.2% | 14.7% | €5.75 | €3.45 | €2.63 | 9 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.