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Toho Titanium Évaluation

Q: Quel est le juste prix de 40A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

40A ( €7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la [[juste valeur]] ( €10.82 )

Le site 40A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 40A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 40A ( €7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 40A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 40A?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 40A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 40A par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 40A?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	JP¥84.77b

40A des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.8x
Ratio PEG	0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 40A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 40A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	19.1x
SZG Salzgitter	40.3x	65.5%	€842.1m
ACT AlzChem Group	11.2x	9.6%	€521.0m
SIM0 SIMONA	12.7x	n/a	€393.0m
STO3 Sto SE KGaA	12.1x	7.8%	€795.5m
40A Toho Titanium	16.1x	17.7%	€84.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 40A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 40A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	26.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	26.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 40A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 40A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

40A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	16.1x
Juste PE Ratio	16x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 40A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 40A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€6.75	€10.36 +53.5%	21.2%	€12.56	€8.17	n/a	2
Sep ’25	€7.35	€11.27 +53.3%	26.8%	€14.28	€8.25	n/a	2
Aug ’25	€8.05	€10.18 +26.5%	26.8%	€12.91	€7.46	n/a	2
Jul ’25	€8.20	€10.42 +27.1%	26.8%	€13.21	€7.63	n/a	2
Jun ’25	€7.40	€10.42 +40.8%	26.8%	€13.21	€7.63	n/a	2
May ’25	€7.90	€13.93 +76.4%	20.9%	€16.84	€11.02	n/a	2
Apr ’25	€9.35	€13.93 +49.0%	20.9%	€16.84	€11.02	n/a	2
Mar ’25	€9.95	€13.93 +40.0%	20.9%	€16.84	€11.02	n/a	2
Feb ’25	€11.90	€14.52 +22.0%	18.3%	€17.18	€11.87	n/a	2
Jan ’25	€11.80	€14.64 +24.1%	18.3%	€17.32	€11.97	n/a	2
Dec ’24	€11.70	€14.64 +25.1%	18.3%	€17.32	€11.97	n/a	2
Nov ’24	€12.10	€14.64 +21.0%	18.3%	€17.32	€11.97	n/a	2
Oct ’24	€11.10	€15.71 +41.5%	24.0%	€19.48	€11.94	€6.65	2
Sep ’24	€12.50	€15.71 +25.6%	24.0%	€19.48	€11.94	€7.35	2
Aug ’24	€12.80	€17.70 +38.3%	17.7%	€20.74	€13.38	€8.05	3
Jul ’24	€10.80	€17.70 +63.9%	17.7%	€20.74	€13.38	€8.20	3
Jun ’24	€12.60	€19.81 +57.2%	7.2%	€21.57	€18.09	€7.40	3
May ’24	€13.20	€19.81 +50.1%	7.2%	€21.57	€18.09	€7.90	3
Apr ’24	€14.80	€19.81 +33.9%	7.2%	€21.57	€18.09	€9.35	3
Mar ’24	€13.30	€19.81 +49.0%	7.2%	€21.57	€18.09	€9.95	3
Feb ’24	€16.40	€22.86 +39.4%	7.0%	€24.47	€20.68	€11.90	3
Jan ’24	€19.30	€22.86 +18.5%	7.0%	€24.47	€20.68	€11.80	3
Dec ’23	€18.70	€21.71 +16.1%	6.3%	€23.63	€20.64	€11.70	3
Nov ’23	€16.10	€21.20 +31.7%	7.2%	€23.33	€19.90	€12.10	3
Oct ’23	€16.30	€22.69 +39.2%	7.2%	€24.96	€21.29	€11.10	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.