Toho Titanium Co., Ltd.

DB:40A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €443.0m

Toho Titanium Évaluation

Le site 40A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 40A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 40A ( €5.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 40A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 40A?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

40A des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9.2x
Ratio PEG0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 40A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 40A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.7x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.3xn/a€202.4m
ACT AlzChem Group
10.9x12.6%€547.5m
SIM0 SIMONA
11.2xn/a€351.0m
UZU Uzin Utz
10.3x3.5%€246.2m
40A Toho Titanium
20.7x23.6%€72.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 40A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 40A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a27.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a27.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 40A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 13.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 40A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

40A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.7x
Juste PE Ratio17.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 40A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 40A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.85
€10.08
+72.3%
21.2%€12.22€7.94n/a2
Nov ’25€5.80
€10.02
+72.8%
21.2%€12.15€7.90n/a2
Oct ’25€6.65
€10.36
+55.8%
21.2%€12.56€8.17n/a2
Sep ’25€7.35
€10.94
+48.8%
26.8%€13.86€8.01n/a2
Aug ’25€8.05
€10.18
+26.5%
26.8%€12.91€7.46n/a2
Jul ’25€8.20
€10.42
+27.1%
26.8%€13.21€7.63n/a2
Jun ’25€7.40
€10.42
+40.8%
26.8%€13.21€7.63n/a2
May ’25€7.90
€13.93
+76.4%
20.9%€16.84€11.02n/a2
Apr ’25€9.35
€13.93
+49.0%
20.9%€16.84€11.02n/a2
Mar ’25€9.95
€13.93
+40.0%
20.9%€16.84€11.02n/a2
Feb ’25€11.90
€14.52
+22.0%
18.3%€17.18€11.87n/a2
Jan ’25€11.80
€14.64
+24.1%
18.3%€17.32€11.97n/a2
Dec ’24€11.70
€14.64
+25.1%
18.3%€17.32€11.97n/a2
Nov ’24€12.10
€14.64
+21.0%
18.3%€17.32€11.97€5.802
Oct ’24€11.10
€15.71
+41.5%
24.0%€19.48€11.94€6.652
Sep ’24€12.50
€15.71
+25.6%
24.0%€19.48€11.94€7.352
Aug ’24€12.80
€17.70
+38.3%
17.7%€20.74€13.38€8.053
Jul ’24€10.80
€17.70
+63.9%
17.7%€20.74€13.38€8.203
Jun ’24€12.60
€19.81
+57.2%
7.2%€21.57€18.09€7.403
May ’24€13.20
€19.81
+50.1%
7.2%€21.57€18.09€7.903
Apr ’24€14.80
€19.81
+33.9%
7.2%€21.57€18.09€9.353
Mar ’24€13.30
€19.81
+49.0%
7.2%€21.57€18.09€9.953
Feb ’24€16.40
€22.86
+39.4%
7.0%€24.47€20.68€11.903
Jan ’24€19.30
€22.86
+18.5%
7.0%€24.47€20.68€11.803
Dec ’23€18.70
€21.71
+16.1%
6.3%€23.63€20.64€11.703
Nov ’23€16.10
€21.20
+31.7%
7.2%€23.33€19.90€12.103

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.


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