Toho Titanium Évaluation
Le site 40A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 40A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 40A ( €6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 40A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 40A?
Mesure clé : Comme 40A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 40A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.9x |
| Les revenus | JP¥3.50b |
| Capitalisation boursière | JP¥73.24b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 40A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.1x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
SIM0 SIMONA | 11.5x | n/a | €339.0m |
ACT AlzChem Group | 12.1x | 12.6% | €606.5m |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €250.2m |
40A Toho Titanium | 20.9x | 23.6% | €73.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 40A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 40A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 15 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 15 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 40A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 40A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.9x |
| Juste PE Ratio | 17.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 40A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.00 | €10.08 +68.0% | 21.2% | €12.22 | €7.94 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.80 | €10.02 +72.8% | 21.2% | €12.15 | €7.90 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.65 | €10.36 +55.8% | 21.2% | €12.56 | €8.17 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €7.35 | €10.94 +48.8% | 26.8% | €13.86 | €8.01 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €8.05 | €10.18 +26.5% | 26.8% | €12.91 | €7.46 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €8.20 | €10.42 +27.1% | 26.8% | €13.21 | €7.63 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €7.40 | €10.42 +40.8% | 26.8% | €13.21 | €7.63 | n/a | 2 |
| May ’25 | €7.90 | €13.93 +76.4% | 20.9% | €16.84 | €11.02 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.35 | €13.93 +49.0% | 20.9% | €16.84 | €11.02 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €9.95 | €13.93 +40.0% | 20.9% | €16.84 | €11.02 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.90 | €14.52 +22.0% | 18.3% | €17.18 | €11.87 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.80 | €14.64 +24.1% | 18.3% | €17.32 | €11.97 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €11.70 | €14.64 +25.1% | 18.3% | €17.32 | €11.97 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €12.10 | €14.64 +21.0% | 18.3% | €17.32 | €11.97 | €5.80 | 2 |
| Oct ’24 | €11.10 | €15.71 +41.5% | 24.0% | €19.48 | €11.94 | €6.65 | 2 |
| Sep ’24 | €12.50 | €15.71 +25.6% | 24.0% | €19.48 | €11.94 | €7.35 | 2 |
| Aug ’24 | €12.80 | €17.70 +38.3% | 17.7% | €20.74 | €13.38 | €8.05 | 3 |
| Jul ’24 | €10.80 | €17.70 +63.9% | 17.7% | €20.74 | €13.38 | €8.20 | 3 |
| Jun ’24 | €12.60 | €19.81 +57.2% | 7.2% | €21.57 | €18.09 | €7.40 | 3 |
| May ’24 | €13.20 | €19.81 +50.1% | 7.2% | €21.57 | €18.09 | €7.90 | 3 |
| Apr ’24 | €14.80 | €19.81 +33.9% | 7.2% | €21.57 | €18.09 | €9.35 | 3 |
| Mar ’24 | €13.30 | €19.81 +49.0% | 7.2% | €21.57 | €18.09 | €9.95 | 3 |
| Feb ’24 | €16.40 | €22.86 +39.4% | 7.0% | €24.47 | €20.68 | €11.90 | 3 |
| Jan ’24 | €19.30 | €22.86 +18.5% | 7.0% | €24.47 | €20.68 | €11.80 | 3 |
| Dec ’23 | €18.70 | €21.71 +16.1% | 6.3% | €23.63 | €20.64 | €11.70 | 3 |
| Nov ’23 | €16.10 | €21.20 +31.7% | 7.2% | €23.33 | €19.90 | €12.10 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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