Alcoa Corporation

DB:185 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €12.0b

Alcoa Évaluation

Le site 185 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 185 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 185 ( €46.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €180.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 185 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 185?

Mesure clé : Comme 185 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 185. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 185 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 185?
Ratio PE12.6x
Les revenusUS$1.13b
Capitalisation boursièreUS$14.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 185 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 185 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.9x
NDA Aurubis
10.1x-9.84%€5.4b
TKA thyssenkrupp
12.4x21.51%€5.8b
SY1 Symrise
19x7.15%€9.6b
EVK Evonik Industries
66.2x30.53%€6.2b
185 Alcoa
12.6x-1.02%€14.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 185 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 185 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

18 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
185 12.6xMoyenne de l'industrie 16.7xNo. of Companies18PE01020304050+
18 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 185 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 16.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 185 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

185 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.6x
Juste PE Ratio19.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 185 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 185 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€46.07
€39.79
-13.62%
14.65%€49.20€27.99n/a12
Dec ’26€35.63
€34.56
-2.99%
8.05%€38.06€28.54n/a12
Nov ’26€31.98
€34.37
+7.50%
10.97%€39.04€24.29n/a12
Oct ’26€27.56
€30.66
+11.29%
15.21%€38.33€23.00n/a11
Sep ’26€27.61
€28.82
+4.37%
14.84%€36.08€23.19n/a11
Aug ’26€25.05
€29.04
+15.92%
14.84%€36.36€23.37n/a11
Jul ’26€24.86
€31.44
+26.45%
20.70%€44.11€22.05n/a13
Jun ’26€24.11
€32.46
+34.65%
23.24%€46.10€22.16n/a13
May ’26€21.88
€32.18
+47.11%
23.24%€45.70€21.97n/a13
Apr ’26€27.84
€43.53
+56.37%
10.85%€53.76€37.08n/a13
Mar ’26€31.72
€45.68
+44.04%
11.13%€55.15€38.04n/a13
Feb ’26€33.93
€46.14
+36.01%
11.13%€55.70€38.42n/a13
Jan ’26€35.68
€46.78
+31.12%
11.90%€55.59€36.42n/a13
Dec ’25€43.22
€44.89
+3.88%
12.13%€54.90€36.44€35.6313
Nov ’25€37.14
€43.44
+16.97%
10.83%€50.86€35.60€31.9813
Oct ’25€34.74
€40.17
+15.64%
14.36%€49.69€32.52€27.5612
Sep ’25€29.12
€39.84
+36.84%
13.71%€49.18€33.08€27.6110
Aug ’25€30.22
€40.85
+35.17%
15.02%€50.88€31.45€25.0510
Jul ’25€36.66
€38.08
+3.87%
21.47%€48.59€23.36€24.8611
Jun ’25€40.64
€35.67
-12.23%
20.79%€48.15€23.15€24.1111
May ’25€34.81
€33.79
-2.94%
16.49%€44.97€23.42€21.8812
Apr ’25€30.78
€28.49
-7.44%
20.94%€41.90€20.48€27.8412
Mar ’25€25.63
€28.14
+9.78%
20.83%€41.63€20.35€31.7212
Feb ’25€27.42
€28.85
+5.21%
17.78%€41.40€21.16€33.9313
Jan ’25€31.02
€28.20
-9.08%
19.49%€40.75€20.83€35.6812
Dec ’24€25.68
€28.35
+10.39%
20.83%€41.35€21.13€43.2211
€39.75
Fair Value
15.9% surévalué décote intrinsèque
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/12/30 12:58
Cours de l'action en fin de journée2025/12/30 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Alcoa Corporation est couverte par 29 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg