The Mosaic Company

DB:02M Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.7b

Mosaic Évaluation

Le site 02M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 02M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 02M ( €23.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €41.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 02M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 02M?

Mesure clé : Comme 02M est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 02M. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 02M par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 02M?
Ratio PE22.3x
Les revenusUS$371.20m
Capitalisation boursièreUS$8.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 02M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 02M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.5x
SDF K+S
78.7x61.1%€2.0b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
FPE3 Fuchs
19.2x8.9%€5.1b
WCH Wacker Chemie
28.8x37.0%€3.6b
02M Mosaic
22.3x26.9%€8.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 02M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 02M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
02M 22.3xMoyenne de l'industrie 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 02M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 02M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

02M PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.3x
Juste PE Ratio23.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 02M présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 02M et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€23.86
€30.90
+29.5%
17.4%€41.53€23.60n/a19
Nov ’25€24.39
€30.51
+25.1%
17.4%€41.42€23.93n/a19
Oct ’25€23.80
€30.59
+28.6%
18.2%€44.74€23.26n/a20
Sep ’25€25.60
€30.87
+20.6%
17.8%€45.02€23.41n/a20
Aug ’25€27.35
€32.25
+17.9%
16.4%€45.89€24.78n/a20
Jul ’25€26.66
€33.39
+25.3%
14.8%€46.66€25.19n/a20
Jun ’25€27.58
€32.86
+19.2%
14.5%€45.95€24.81n/a20
May ’25€30.00
€35.03
+16.8%
11.9%€46.84€29.04n/a20
Apr ’25€29.28
€34.69
+18.5%
13.6%€45.93€28.47n/a22
Mar ’25€28.56
€35.54
+24.4%
13.9%€46.26€28.68n/a22
Feb ’25€28.20
€36.20
+28.4%
13.4%€46.28€28.69n/a21
Jan ’25€32.30
€36.46
+12.9%
14.6%€49.08€28.18n/a21
Dec ’24€33.30
€36.89
+10.8%
13.9%€49.16€28.22n/a21
Nov ’24€30.40
€39.98
+31.5%
12.7%€50.99€30.21€24.3921
Oct ’24€34.00
€40.47
+19.0%
12.6%€51.47€29.95€23.8021
Sep ’24€35.48
€39.73
+12.0%
12.9%€50.91€29.62€25.6022
Aug ’24€36.72
€38.35
+4.4%
13.6%€50.08€29.14€27.3522
Jul ’24€32.20
€40.14
+24.7%
14.4%€56.82€32.07€26.6622
Jun ’24€29.80
€41.47
+39.2%
15.2%€57.62€32.53€27.5822
May ’24€37.78
€47.19
+24.9%
17.3%€63.53€34.49€30.0022
Apr ’24€41.50
€51.71
+24.6%
17.0%€73.75€37.82€29.2822
Mar ’24€50.36
€51.23
+1.7%
16.6%€73.16€37.52€28.5623
Feb ’24€45.11
€51.94
+15.2%
18.5%€73.62€35.89€28.2023
Jan ’24€40.21
€57.68
+43.5%
15.5%€86.54€41.39€32.3022
Dec ’23€48.89
€59.90
+22.5%
15.3%€89.10€42.61€33.3021
Nov ’23€53.81
€65.08
+20.9%
16.1%€94.15€44.55€30.4021

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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