Wheaton Precious Metals Corp.

XTRA:SII Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €27.6b

Wheaton Precious Metals Évaluation

Le site SII est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SII si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SII ( €58.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €78.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SII se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SII?

Mesure clé : Comme SII est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SII. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SII par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SII?
Ratio PE47.5x
Les revenusUS$609.43m
Capitalisation boursièreUS$28.96b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SII se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SII par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.5x
BAS BASF
77.2x34.2%€38.0b
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.2b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.8b
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
SII Wheaton Precious Metals
47.5x8.6%€40.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 40.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SII se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

14 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SII 47.5xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SII par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SII PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 47.5x
Juste PE Ratio18.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SII et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€58.94
€71.43
+21.2%
5.3%€76.08€64.93n/a7
Nov ’25€60.66
€68.59
+13.1%
6.4%€73.45€60.86n/a7
Oct ’25€55.10
€62.43
+13.3%
8.4%€71.02€54.55n/a7
Sep ’25€55.60
€59.34
+6.7%
6.3%€66.42€53.44n/a7
Aug ’25€54.68
€60.37
+10.4%
6.4%€66.68€54.71n/a7
Jul ’25€48.57
€57.32
+18.0%
4.1%€61.50€54.06n/a8
Jun ’25€51.22
€56.57
+10.5%
4.1%€60.61€53.34n/a8
May ’25€49.05
€55.71
+13.6%
4.8%€61.67€51.87n/a8
Apr ’25€43.75
€50.56
+15.6%
6.4%€56.08€45.69n/a8
Mar ’25€39.00
€50.75
+30.1%
6.4%€56.35€45.76n/a8
Feb ’25€43.30
€52.46
+21.1%
3.7%€56.63€50.34n/a8
Jan ’25€44.75
€49.92
+11.5%
4.8%€53.17€45.20n/a8
Dec ’24€45.15
€48.96
+8.4%
5.7%€53.43€44.82n/a7
Nov ’24€40.30
€50.06
+24.2%
5.8%€54.49€45.61€60.667
Oct ’24€38.35
€51.13
+33.3%
5.5%€56.32€47.46€55.107
Sep ’24€40.25
€47.87
+18.9%
9.7%€54.52€37.54€55.609
Aug ’24€40.20
€48.90
+21.6%
10.6%€55.10€37.19€54.689
Jul ’24€39.20
€49.28
+25.7%
11.2%€55.76€38.49€48.5710
Jun ’24€43.65
€49.84
+14.2%
11.1%€55.60€39.19€51.2210
May ’24€44.90
€47.66
+6.1%
8.1%€53.80€38.94€49.0511
Apr ’24€44.53
€45.00
+1.1%
8.1%€51.00€39.14€43.7510
Mar ’24€39.22
€46.71
+19.1%
7.3%€53.11€39.59€39.0010
Feb ’24€41.42
€44.89
+8.4%
7.5%€47.84€38.23€43.309
Jan ’24€37.21
€43.47
+16.8%
11.2%€48.89€34.50€44.759
Dec ’23€38.19
€44.57
+16.7%
11.6%€50.27€35.98€45.159
Nov ’23€33.56
€45.84
+36.6%
13.5%€53.72€35.08€40.309

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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