Hecla Mining Company

XTRA:HCL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.3b

Hecla Mining Évaluation

Le site HCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HCL ( €5.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €64.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HCL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HCL?

Mesure clé : Comme HCL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HCL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HCL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HCL?
Ratio PS4.1x
VenteUS$840.96m
Capitalisation boursièreUS$3.47b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HCL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.2x
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.3b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.8%€2.4b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.6b
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€932.5m
HCL Hecla Mining
4.1x9.0%€3.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

35 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HCL 4.1xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HCL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HCL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.1x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: HCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HCL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.10
€7.60
+48.8%
16.3%€11.04€6.34n/a10
Nov ’25€6.03
€7.38
+22.4%
14.9%€9.49€5.56n/a10
Oct ’25€5.93
€6.85
+15.4%
15.8%€9.17€5.37n/a10
Sep ’25€5.35
€6.78
+26.8%
16.6%€9.39€5.50n/a10
Aug ’25€5.07
€6.87
+35.5%
16.2%€9.42€5.51n/a10
Jul ’25€4.46
€7.00
+56.8%
17.0%€9.60€5.62n/a10
Jun ’25€5.38
€6.81
+26.6%
18.2%€9.49€5.56n/a10
May ’25€4.45
€6.53
+46.7%
21.7%€9.56€4.66n/a10
Apr ’25€4.37
€5.24
+19.9%
20.4%€7.60€3.46n/a10
Mar ’25€3.42
€5.24
+53.4%
20.4%€7.60€3.46n/a10
Feb ’25€3.57
€5.63
+57.8%
18.4%€8.08€3.92n/a10
Jan ’25€4.44
€5.40
+21.7%
20.7%€8.04€3.91n/a11
Dec ’24€4.68
€5.45
+16.5%
21.0%€8.17€3.97n/a11
Nov ’24€3.84
€5.66
+47.5%
21.2%€8.50€4.15€6.0311
Oct ’24€3.70
€5.81
+57.0%
21.1%€8.43€3.75€5.9311
Sep ’24€4.09
€5.95
+45.4%
21.4%€8.56€4.16€5.3510
Aug ’24€5.04
€6.44
+27.8%
17.3%€9.04€4.97€5.0710
Jul ’24€4.71
€6.46
+37.4%
12.3%€7.59€5.29€4.4610
Jun ’24€5.22
€6.58
+26.0%
12.9%€7.72€5.38€5.389
May ’24€5.57
€6.51
+16.8%
12.4%€7.47€5.43€4.458
Apr ’24€5.85
€5.94
+1.6%
9.4%€7.02€5.15€4.378
Mar ’24€4.96
€5.61
+13.2%
10.4%€6.55€4.45€3.428
Feb ’24€5.60
€5.72
+2.1%
11.3%€6.60€4.55€3.578
Jan ’24€5.31
€5.43
+2.4%
13.9%€6.55€4.45€4.449
Dec ’23€5.28
€5.64
+6.9%
15.5%€6.87€4.17€4.689
Nov ’23€4.74
€5.80
+22.3%
15.6%€7.02€4.26€3.849

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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