Covestro AG

XTRA:1COV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €10.8b

Covestro Évaluation

Le site 1COV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1COV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1COV ( €57.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €131.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1COV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1COV?

Mesure clé : Comme 1COV n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 1COV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1COV par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 1COV?
Ratio PS0.8x
Vente€14.15b
Capitalisation boursière€10.80b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1COV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1COV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.2b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.8b
SY1 Symrise
3x5.5%€14.5b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.6b
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1COV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 1COV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Chemicals ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$135.19m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$604.76k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
1COV 0.8xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1COV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1COV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1COV PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.8x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 1COV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1COV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€57.24
€60.08
+5.0%
6.3%€62.00€50.00n/a13
Nov ’25€58.12
€60.08
+3.4%
6.3%€62.00€50.00n/a13
Oct ’25€58.06
€57.71
-0.6%
7.4%€62.00€50.00n/a14
Sep ’25€55.40
€57.00
+2.9%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Aug ’25€54.88
€57.00
+3.9%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Jul ’25€54.64
€54.57
-0.1%
13.5%€62.00€38.00n/a14
Jun ’25€49.39
€52.93
+7.2%
13.4%€61.00€38.00n/a14
May ’25€46.98
€53.21
+13.3%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Apr ’25€50.68
€53.14
+4.9%
13.4%€61.00€38.00n/a14
Mar ’25€50.42
€53.29
+5.7%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Feb ’25€47.75
€52.80
+10.6%
13.2%€61.00€38.00n/a15
Jan ’25€52.68
€53.73
+2.0%
13.6%€66.00€38.00n/a15
Dec ’24€51.00
€53.73
+5.4%
13.6%€66.00€38.00n/a15
Nov ’24€47.55
€53.93
+13.4%
13.4%€66.00€38.00€58.1215
Oct ’24€51.06
€54.13
+6.0%
13.7%€66.00€38.00€58.0615
Sep ’24€48.98
€52.35
+6.9%
14.5%€66.00€38.00€55.4017
Aug ’24€48.39
€49.24
+1.7%
15.6%€66.00€38.00€54.8817
Jul ’24€47.58
€48.25
+1.4%
15.5%€66.00€38.00€54.6418
Jun ’24€36.35
€46.18
+27.1%
14.7%€65.00€34.00€49.3919
May ’24€39.79
€45.34
+14.0%
15.5%€65.00€34.00€46.9819
Apr ’24€38.13
€44.29
+16.2%
17.4%€64.00€33.00€50.6819
Mar ’24€41.46
€42.79
+3.2%
15.7%€60.00€33.00€50.4219
Feb ’24€42.56
€42.37
-0.5%
14.6%€56.00€33.00€47.7519
Jan ’24€36.55
€41.53
+13.6%
15.0%€56.00€31.00€52.6819
Dec ’23€37.17
€41.26
+11.0%
15.0%€56.00€31.00€51.0019
Nov ’23€33.93
€41.79
+23.2%
14.9%€57.00€31.00€47.5519

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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