Willis Towers Watson Évaluation
Le site WTY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WTY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WTY ( €294 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €202.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WTY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WTY?
Mesure clé : Comme WTY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de WTY? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.2x |
| Vente | US$9.81b |
| Capitalisation boursière | US$31.50b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de WTY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
HNR1 Hannover Rück | 1.1x | 2.5% | €28.8b |
TLX Talanx | 0.4x | 8.5% | €20.1b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 1x | 6.9% | €62.6b |
ALV Allianz | 1.1x | 9.2% | €110.1b |
WTY Willis Towers Watson | 3.2x | 1.0% | €31.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de WTY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 2 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: WTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de WTY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.2x |
| Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: WTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €294.00 | €315.65 +7.4% | 9.0% | €350.99 | €249.21 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €276.00 | €299.72 +8.6% | 8.0% | €340.51 | €241.77 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €264.00 | €279.12 +5.7% | 7.6% | €329.74 | €228.56 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €262.00 | €278.81 +6.4% | 6.3% | €302.20 | €228.23 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €260.00 | €285.45 +9.8% | 6.4% | €309.88 | €234.03 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €242.00 | €279.43 +15.5% | 6.2% | €307.29 | €236.30 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €230.00 | €276.05 +20.0% | 6.2% | €304.03 | €233.80 | n/a | 19 |
| May ’25 | €234.00 | €277.34 +18.5% | 6.6% | €306.86 | €235.97 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €252.00 | €271.93 +7.9% | 9.2% | €306.30 | €219.72 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €250.00 | €267.94 +7.2% | 8.8% | €295.30 | €217.78 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €226.00 | €238.84 +5.7% | 10.1% | €290.40 | €197.59 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €214.00 | €235.29 +10.0% | 8.0% | €268.75 | €198.72 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €224.00 | €235.29 +5.0% | 8.0% | €268.75 | €198.72 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €220.00 | €235.29 +7.0% | 8.0% | €268.75 | €198.72 | €276.00 | 17 |
| Oct ’24 | €200.00 | €223.74 +11.9% | 7.2% | €248.15 | €191.96 | €264.00 | 17 |
| Sep ’24 | €190.00 | €221.15 +16.4% | 7.5% | €249.59 | €189.50 | €262.00 | 17 |
| Aug ’24 | €188.00 | €222.64 +18.4% | 7.5% | €259.49 | €198.49 | €260.00 | 17 |
| Jul ’24 | €212.00 | €236.22 +11.4% | 6.9% | €261.12 | €210.73 | €242.00 | 17 |
| Jun ’24 | €200.00 | €241.64 +20.8% | 7.1% | €266.67 | €215.21 | €230.00 | 16 |
| May ’24 | €204.00 | €238.97 +17.1% | 7.5% | €275.27 | €209.65 | €234.00 | 17 |
| Apr ’24 | €208.00 | €250.56 +20.5% | 7.7% | €284.97 | €217.26 | €252.00 | 17 |
| Mar ’24 | €220.00 | €250.43 +13.8% | 8.1% | €285.64 | €217.76 | €250.00 | 17 |
| Feb ’24 | €226.00 | €236.57 +4.7% | 8.8% | €275.82 | €207.55 | €226.00 | 17 |
| Jan ’24 | €228.00 | €227.98 -0.008% | 10.3% | €284.21 | €197.63 | €214.00 | 16 |
| Dec ’23 | €228.00 | €231.71 +1.6% | 8.5% | €279.50 | €203.81 | €224.00 | 16 |
| Nov ’23 | €216.00 | €240.89 +11.5% | 7.9% | €291.57 | €212.60 | €220.00 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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