RenaissanceRe Holdings Évaluation
Le site RRJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RRJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RRJ ( €252 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1090.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RRJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RRJ?
Mesure clé : Comme RRJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RRJ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4x |
| Les revenus | US$3.56b |
| Capitalisation boursière | US$13.75b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RRJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.1x | ||
HNR1 Hannover Rück | 13.2x | 5.7% | €29.8b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.2x | 2.9% | €64.1b |
TLX Talanx | 10.9x | 5.0% | €20.6b |
BNT Brookfield Wealth Solutions | 9.1x | n/a | US$9.9b |
RRJ RenaissanceRe Holdings | 4x | -29.1% | €13.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RRJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RRJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RRJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RRJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4x |
| Juste PE Ratio | 5.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RRJ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €252.00 | €282.56 +12.1% | 13.5% | €391.14 | €234.68 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €240.00 | €271.81 +13.3% | 13.4% | €361.60 | €211.78 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €242.00 | €246.95 +2.0% | 13.0% | €327.56 | €196.18 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €232.00 | €243.57 +5.0% | 13.5% | €328.36 | €196.66 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €214.00 | €248.61 +16.2% | 12.5% | €324.35 | €202.02 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €206.00 | €248.06 +20.4% | 11.4% | €310.52 | €202.67 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €210.00 | €248.06 +18.1% | 11.4% | €310.52 | €202.67 | n/a | 11 |
| May ’25 | €206.00 | €249.81 +21.3% | 11.6% | €312.39 | €203.90 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €216.00 | €238.37 +10.4% | 12.6% | €286.81 | €188.74 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €208.00 | €238.37 +14.6% | 12.6% | €286.81 | €188.74 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €212.00 | €226.93 +7.0% | 12.9% | €287.96 | €187.68 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €176.00 | €222.65 +26.5% | 10.0% | €261.14 | €181.98 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €196.00 | €228.92 +16.8% | 8.2% | €263.15 | €198.05 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €206.00 | €235.31 +14.2% | 8.9% | €272.30 | €203.52 | €240.00 | 8 |
| Oct ’24 | €192.00 | €229.47 +19.5% | 7.6% | €252.37 | €201.90 | €242.00 | 8 |
| Sep ’24 | €173.00 | €225.78 +30.5% | 8.1% | €247.81 | €198.24 | €232.00 | 7 |
| Aug ’24 | €169.00 | €226.26 +33.9% | 9.8% | €263.06 | €195.93 | €214.00 | 7 |
| Jul ’24 | €170.00 | €221.26 +30.2% | 10.4% | €244.63 | €181.41 | €206.00 | 6 |
| Jun ’24 | €176.00 | €224.88 +27.8% | 11.4% | €249.83 | €174.98 | €210.00 | 6 |
| May ’24 | €191.00 | €210.20 +10.1% | 16.5% | €268.36 | €159.74 | €206.00 | 7 |
| Apr ’24 | €182.00 | €205.85 +13.1% | 13.6% | €241.54 | €161.33 | €216.00 | 7 |
| Mar ’24 | €202.00 | €217.07 +7.5% | 18.2% | €291.01 | €161.14 | €208.00 | 7 |
| Feb ’24 | €179.00 | €190.51 +6.4% | 18.7% | €262.17 | €152.93 | €212.00 | 7 |
| Jan ’24 | €174.00 | €184.27 +5.9% | 12.6% | €223.59 | €153.48 | €176.00 | 6 |
| Dec ’23 | €180.00 | €184.98 +2.8% | 12.2% | €228.57 | €156.90 | €196.00 | 7 |
| Nov ’23 | €156.00 | €175.35 +12.4% | 11.3% | €212.30 | €151.50 | €206.00 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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