QBE Insurance Group Évaluation
Le site QBE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QBE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QBE ( €12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €30.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QBE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QBE?
Mesure clé : Comme QBE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de QBE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.3x |
| Les revenus | US$1.71b |
| Capitalisation boursière | US$19.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
| Ratio PEG | 12x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de QBE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.7x | ||
TLX Talanx | 10.7x | 5.0% | €20.2b |
HNR1 Hannover Rück | 13.2x | 5.7% | €29.6b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.2x | 2.9% | €63.8b |
ALV Allianz | 11.9x | 5.9% | €112.3b |
QBE QBE Insurance Group | 11.3x | 0.9% | €29.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QBE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QBE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: QBE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de QBE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.3x |
| Juste PE Ratio | 9.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: QBE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.00 | €12.04 +0.3% | 9.3% | €13.11 | €8.64 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €10.20 | €11.35 +11.3% | 8.9% | €12.70 | €8.47 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €10.20 | €11.56 +13.4% | 8.7% | €13.06 | €8.71 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €9.60 | €11.53 +20.1% | 8.8% | €12.86 | €8.57 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €10.50 | €11.75 +11.9% | 9.1% | €12.72 | €8.44 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €10.50 | €12.05 +14.8% | 9.1% | €13.14 | €8.68 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €10.90 | €11.98 +9.9% | 8.9% | €13.17 | €8.58 | n/a | 15 |
| May ’25 | €10.80 | €11.57 +7.1% | 9.0% | €12.62 | €8.51 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €10.90 | €11.17 +2.5% | 8.4% | €12.38 | €8.46 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €10.40 | €11.08 +6.6% | 8.5% | €12.35 | €8.44 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €9.60 | €10.94 +13.9% | 9.5% | €12.19 | €8.16 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €9.10 | €11.08 +21.7% | 9.6% | €12.90 | €8.33 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €9.20 | €11.05 +20.1% | 9.4% | €12.82 | €8.28 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €9.35 | €10.84 +15.9% | 9.5% | €12.70 | €8.17 | €10.20 | 14 |
| Oct ’24 | €9.55 | €10.85 +13.6% | 8.7% | €12.16 | €8.21 | €10.20 | 14 |
| Sep ’24 | €8.90 | €10.68 +20.0% | 8.7% | €11.97 | €8.08 | €9.60 | 14 |
| Aug ’24 | €9.50 | €10.60 +11.6% | 9.4% | €12.04 | €7.83 | €10.50 | 14 |
| Jul ’24 | €9.50 | €10.50 +10.5% | 8.9% | €11.99 | €7.93 | €10.50 | 14 |
| Jun ’24 | €8.85 | €10.50 +18.7% | 8.8% | €12.01 | €7.94 | €10.90 | 15 |
| May ’24 | €9.15 | €10.33 +12.9% | 8.8% | €11.48 | €7.86 | €10.80 | 13 |
| Apr ’24 | €8.90 | €10.52 +18.2% | 9.0% | €11.71 | €8.01 | €10.90 | 13 |
| Mar ’24 | €9.60 | €10.59 +10.4% | 10.8% | €12.04 | €8.24 | €10.40 | 14 |
| Feb ’24 | €8.95 | €10.25 +14.5% | 11.7% | €12.34 | €7.79 | €9.60 | 14 |
| Jan ’24 | €8.50 | €10.02 +17.9% | 12.5% | €12.08 | €7.63 | €9.10 | 13 |
| Dec ’23 | €8.40 | €10.27 +22.3% | 12.7% | €12.30 | €7.77 | €9.20 | 12 |
| Nov ’23 | €8.05 | €10.25 +27.3% | 13.4% | €12.25 | €7.77 | €9.35 | 12 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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