Medibank Private Limited

DB:MPV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.4b

Medibank Private Évaluation

Le site MPV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MPV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MPV ( €2.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MPV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MPV?

Mesure clé : Comme MPV est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MPV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MPV par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MPV?
Ratio PS1.3x
VenteAU$8.03b
Capitalisation boursièreAU$10.38b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MPV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MPV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.7x
WUW Wüstenrot & Württembergische
0.2xn/a€1.1b
TLX Talanx
0.4x8.6%€20.4b
HNR1 Hannover Rück
1.1x2.5%€29.7b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
1x6.9%€64.6b
MPV Medibank Private
1.3x4.7%€10.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MPV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MPV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MPV 1.3xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MPV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MPV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MPV PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.3x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MPV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MPV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.30
€2.53
+9.8%
6.0%€2.82€2.35n/a11
Nov ’25€2.10
€2.47
+17.4%
6.0%€2.75€2.30n/a11
Oct ’25€2.18
€2.49
+14.3%
7.2%€2.81€2.13n/a12
Sep ’25€2.32
€2.45
+5.4%
7.2%€2.76€2.09n/a12
Aug ’25€2.34
€2.37
+1.1%
7.1%€2.66€2.09n/a12
Jul ’25€2.26
€2.40
+6.4%
6.8%€2.67€2.14n/a12
Jun ’25€2.26
€2.40
+6.2%
7.4%€2.70€2.12n/a13
May ’25€2.14
€2.35
+9.9%
6.9%€2.61€2.10n/a12
Apr ’25€2.24
€2.32
+3.5%
6.3%€2.53€2.08n/a12
Mar ’25€2.16
€2.34
+8.1%
7.0%€2.59€2.06n/a13
Feb ’25€2.26
€2.36
+4.4%
7.5%€2.60€2.12n/a12
Jan ’25€2.16
€2.31
+7.1%
6.4%€2.58€2.10n/a12
Dec ’24€2.12
€2.31
+9.1%
6.4%€2.58€2.10n/a12
Nov ’24€2.00
€2.31
+15.6%
6.4%€2.58€2.10€2.1012
Oct ’24€2.06
€2.34
+13.5%
6.0%€2.61€2.13€2.1812
Sep ’24€2.14
€2.24
+4.6%
9.1%€2.55€1.70€2.3213
Aug ’24€2.08
€2.22
+6.7%
9.2%€2.56€1.74€2.3413
Jul ’24€2.10
€2.20
+4.7%
8.9%€2.57€1.75€2.2613
Jun ’24€2.18
€2.19
+0.4%
8.7%€2.55€1.74€2.2614
May ’24€2.10
€2.15
+2.2%
9.1%€2.56€1.74€2.1412
Apr ’24€2.04
€2.25
+10.1%
8.8%€2.67€1.82€2.2413
Mar ’24€2.08
€2.25
+8.0%
8.8%€2.67€1.82€2.1613
Feb ’24€1.87
€2.18
+16.7%
12.0%€2.93€1.92€2.2613
Jan ’24€1.84
€2.13
+15.7%
12.0%€2.87€1.91€2.1613
Dec ’23€1.90
€2.16
+13.8%
11.9%€2.90€1.93€2.1213
Nov ’23€1.81
€2.16
+19.4%
11.9%€2.90€1.93€2.0013

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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