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Medibank Private Évaluation
Le site MPV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MPV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MPV ( €2.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MPV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MPV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MPV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$10.08b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
Ratio PEG | 91.8x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MPV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.8x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 0.2x | n/a | €1.2b |
TLX Talanx | 0.4x | 6.5% | €19.5b |
HNR1 Hannover Rück | 1.2x | 3.8% | €30.7b |
DSY Discovery | 1.4x | -10.9% | R113.7b |
MPV Medibank Private | 1.3x | 4.5% | €10.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MPV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MPV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
Price-To-Sales vs Industrie: MPV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 10.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MPV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.3x |
Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MPV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €2.20 | €2.49 +13.2% | 7.2% | €2.81 | €2.13 | n/a | 12 |
Sep ’25 | €2.32 | €2.45 +5.4% | 7.2% | €2.76 | €2.09 | n/a | 12 |
Aug ’25 | €2.34 | €2.37 +1.1% | 7.1% | €2.66 | €2.09 | n/a | 12 |
Jul ’25 | €2.26 | €2.40 +6.4% | 6.8% | €2.67 | €2.14 | n/a | 12 |
Jun ’25 | €2.26 | €2.40 +6.2% | 7.4% | €2.70 | €2.12 | n/a | 13 |
May ’25 | €2.14 | €2.35 +9.9% | 6.9% | €2.61 | €2.10 | n/a | 12 |
Apr ’25 | €2.24 | €2.32 +3.5% | 6.3% | €2.53 | €2.08 | n/a | 12 |
Mar ’25 | €2.16 | €2.34 +8.1% | 7.0% | €2.59 | €2.06 | n/a | 13 |
Feb ’25 | €2.26 | €2.36 +4.4% | 7.5% | €2.60 | €2.12 | n/a | 12 |
Jan ’25 | €2.16 | €2.31 +7.1% | 6.4% | €2.58 | €2.10 | n/a | 12 |
Dec ’24 | €2.12 | €2.31 +9.1% | 6.4% | €2.58 | €2.10 | n/a | 12 |
Nov ’24 | €2.00 | €2.31 +15.6% | 6.4% | €2.58 | €2.10 | n/a | 12 |
Oct ’24 | €2.06 | €2.34 +13.5% | 6.0% | €2.61 | €2.13 | n/a | 12 |
Sep ’24 | €2.14 | €2.24 +4.6% | 9.1% | €2.55 | €1.70 | €2.32 | 13 |
Aug ’24 | €2.08 | €2.22 +6.7% | 9.2% | €2.56 | €1.74 | €2.34 | 13 |
Jul ’24 | €2.10 | €2.20 +4.7% | 8.9% | €2.57 | €1.75 | €2.26 | 13 |
Jun ’24 | €2.18 | €2.19 +0.4% | 8.7% | €2.55 | €1.74 | €2.26 | 14 |
May ’24 | €2.10 | €2.15 +2.2% | 9.1% | €2.56 | €1.74 | €2.14 | 12 |
Apr ’24 | €2.04 | €2.25 +10.1% | 8.8% | €2.67 | €1.82 | €2.24 | 13 |
Mar ’24 | €2.08 | €2.25 +8.0% | 8.8% | €2.67 | €1.82 | €2.16 | 13 |
Feb ’24 | €1.87 | €2.18 +16.7% | 12.0% | €2.93 | €1.92 | €2.26 | 13 |
Jan ’24 | €1.84 | €2.13 +15.7% | 12.0% | €2.87 | €1.91 | €2.16 | 13 |
Dec ’23 | €1.90 | €2.16 +13.8% | 11.9% | €2.90 | €1.93 | €2.12 | 13 |
Nov ’23 | €1.81 | €2.16 +19.4% | 11.9% | €2.90 | €1.93 | €2.00 | 13 |
Oct ’23 | €2.24 | €2.59 +15.7% | 9.1% | €3.11 | €2.11 | €2.06 | 13 |
Sep ’23 | €2.48 | €2.59 +4.5% | 9.1% | €3.11 | €2.11 | €2.14 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.