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Kinsale Capital Group Évaluation
Le site KCH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KCH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KCH ( €433.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €522.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KCH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KCH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KCH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$10.48b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 7.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.3x |
Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KCH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.4x | ||
TLX Talanx | 10.6x | 3.8% | €19.5b |
HNR1 Hannover Rück | 15.1x | 8.5% | €30.6b |
ADM Admiral Group | 21x | 11.2% | UK£8.4b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11x | 1.0% | €65.4b |
KCH Kinsale Capital Group | 28.2x | 10.3% | €10.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KCH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KCH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KCH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KCH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 28.2x |
Juste PE Ratio | 7.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KCH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €400.70 | €399.65 -0.3% | 8.5% | €474.77 | €361.01 | n/a | 7 |
Sep ’25 | €448.10 | €411.37 -8.2% | 7.5% | €470.93 | €369.23 | n/a | 8 |
Aug ’25 | €410.00 | €414.63 +1.1% | 7.6% | €475.45 | €372.78 | n/a | 8 |
Jul ’25 | €361.30 | €390.89 +8.2% | 4.8% | €423.24 | €364.38 | n/a | 8 |
Jun ’25 | €360.10 | €386.39 +7.3% | 4.7% | €417.12 | €359.11 | n/a | 8 |
May ’25 | €330.40 | €395.33 +19.7% | 4.8% | €424.37 | €365.35 | n/a | 7 |
Apr ’25 | €488.60 | €487.17 -0.3% | 11.5% | €557.04 | €385.43 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €475.80 | €489.87 +3.0% | 11.5% | €560.14 | €387.58 | n/a | 7 |
Feb ’25 | €366.20 | €376.87 +2.9% | 8.0% | €414.56 | €340.10 | n/a | 7 |
Jan ’25 | €300.60 | €376.87 +25.4% | 8.0% | €414.56 | €340.10 | n/a | 7 |
Dec ’24 | €319.00 | €388.20 +21.7% | 7.6% | €424.80 | €348.50 | n/a | 7 |
Nov ’24 | €322.40 | €388.20 +20.4% | 7.6% | €424.80 | €348.50 | n/a | 7 |
Oct ’24 | €394.60 | €402.05 +1.9% | 11.7% | €488.59 | €328.23 | n/a | 7 |
Sep ’24 | €361.60 | €362.68 +0.3% | 9.3% | €409.73 | €318.68 | €448.10 | 6 |
Aug ’24 | €337.80 | €362.68 +7.4% | 9.3% | €409.73 | €318.68 | €410.00 | 6 |
Jul ’24 | €343.20 | €332.50 -3.1% | 9.9% | €373.60 | €280.20 | €361.30 | 6 |
Jun ’24 | €279.40 | €306.15 +9.6% | 12.9% | €364.28 | €245.89 | €360.10 | 6 |
May ’24 | €300.00 | €301.29 +0.4% | 15.2% | €363.00 | €222.34 | €330.40 | 6 |
Apr ’24 | €279.40 | €304.11 +8.8% | 16.8% | €375.64 | €215.99 | €488.60 | 6 |
Mar ’24 | €296.60 | €304.11 +2.5% | 16.8% | €375.64 | €215.99 | €475.80 | 6 |
Feb ’24 | €251.10 | €275.98 +9.9% | 14.2% | €323.05 | €212.29 | €366.20 | 6 |
Jan ’24 | €243.50 | €293.84 +20.7% | 11.5% | €329.63 | €235.45 | €300.60 | 5 |
Dec ’23 | €288.40 | €321.37 +11.4% | 12.4% | €354.27 | €253.05 | €319.00 | 4 |
Nov ’23 | €322.70 | €321.37 -0.4% | 12.4% | €354.27 | €253.05 | €322.40 | 4 |
Oct ’23 | €258.90 | €279.36 +7.9% | 10.0% | €311.25 | €234.72 | €394.60 | 4 |
Sep ’23 | €250.10 | €269.23 +7.6% | 10.5% | €303.49 | €225.17 | €361.60 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.