Intact Financial Évaluation
Le site I5U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de I5U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: I5U ( €185 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €310.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: I5U se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de I5U?
Mesure clé : Comme I5U est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de I5U? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.5x |
| Les revenus | CA$2.06b |
| Capitalisation boursière | CA$48.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.4x |
| Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de I5U se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.9x | ||
HNR1 Hannover Rück | 13.4x | 5.7% | €30.1b |
TLX Talanx | 10.9x | 5.0% | €20.6b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.3x | 2.9% | €64.6b |
ALV Allianz | 11.9x | 5.9% | €112.9b |
I5U Intact Financial | 23.5x | 6.4% | €48.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: I5U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de I5U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: I5U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de I5U par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.5x |
| Juste PE Ratio | 11.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: I5U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €185.00 | €194.37 +5.1% | 2.8% | €203.59 | €185.27 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €175.00 | €183.25 +4.7% | 6.0% | €203.36 | €162.29 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €172.00 | €176.09 +2.4% | 4.8% | €193.10 | €162.02 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €169.00 | €176.09 +4.2% | 4.8% | €193.10 | €162.02 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €168.00 | €176.44 +5.0% | 5.3% | €190.37 | €160.31 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €154.00 | €169.10 +9.8% | 4.0% | €182.72 | €156.43 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €152.00 | €169.93 +11.8% | 3.9% | €183.47 | €157.07 | n/a | 16 |
| May ’25 | €154.00 | €164.76 +7.0% | 5.1% | €185.58 | €150.23 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €149.00 | €162.37 +9.0% | 4.1% | €174.05 | €150.26 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €154.00 | €161.90 +5.1% | 3.9% | €174.24 | €150.42 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €144.00 | €155.64 +8.1% | 4.4% | €173.50 | €145.27 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €137.00 | €153.80 +12.3% | 3.5% | €163.47 | €143.72 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €142.00 | €151.02 +6.4% | 3.3% | €157.41 | €141.33 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €132.00 | €150.10 +13.7% | 4.8% | €159.44 | €132.19 | €175.00 | 14 |
| Oct ’24 | €139.00 | €152.12 +9.4% | 4.7% | €160.18 | €138.59 | €172.00 | 14 |
| Sep ’24 | €130.00 | €148.50 +14.2% | 4.6% | €156.86 | €135.72 | €169.00 | 15 |
| Aug ’24 | €133.00 | €149.09 +12.1% | 6.4% | €161.06 | €120.63 | €168.00 | 15 |
| Jul ’24 | €139.00 | €152.41 +9.6% | 4.9% | €162.76 | €133.67 | €154.00 | 15 |
| Jun ’24 | €138.00 | €152.29 +10.4% | 4.4% | €161.57 | €132.70 | €152.00 | 14 |
| May ’24 | €136.00 | €150.46 +10.6% | 4.5% | €161.48 | €134.57 | €154.00 | 13 |
| Apr ’24 | €130.00 | €152.39 +17.2% | 6.8% | €166.24 | €126.07 | €149.00 | 13 |
| Mar ’24 | €135.00 | €152.39 +12.9% | 6.8% | €166.24 | €126.07 | €154.00 | 13 |
| Feb ’24 | €133.00 | €152.60 +14.7% | 6.0% | €163.04 | €128.10 | €144.00 | 13 |
| Jan ’24 | €136.00 | €154.08 +13.3% | 6.0% | €165.99 | €128.33 | €137.00 | 13 |
| Dec ’23 | €143.00 | €160.56 +12.3% | 5.8% | €172.96 | €133.72 | €142.00 | 14 |
| Nov ’23 | €154.00 | €158.14 +2.7% | 6.6% | €168.23 | €127.27 | €132.00 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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