Aviva Évaluation
Le site GU81 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GU81 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GU81 ( €5.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GU81 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GU81?
Mesure clé : Comme GU81 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GU81? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.2x |
| Les revenus | UK£1.27b |
| Capitalisation boursière | UK£13.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.1x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GU81 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.5x | ||
TLX Talanx | 10.8x | 5.0% | €20.4b |
ALV Allianz | 11.7x | 5.9% | €111.1b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 14.2x | 38.4% | €587.5m |
HNR1 Hannover Rück | 13.2x | 5.7% | €29.7b |
GU81 Aviva | 10.2x | 4.2% | €13.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GU81 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GU81 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GU81 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GU81 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.2x |
| Juste PE Ratio | 9.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GU81 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.85 | €6.56 +12.1% | 5.5% | €7.07 | €5.57 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €5.40 | €6.47 +19.8% | 6.3% | €7.08 | €5.58 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €5.85 | €6.46 +10.5% | 6.2% | €7.01 | €5.70 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €6.10 | €6.36 +4.3% | 6.5% | €6.95 | €5.66 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.90 | €6.28 +6.5% | 7.4% | €6.94 | €5.17 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €5.70 | €6.09 +6.9% | 7.1% | €6.88 | €5.30 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €5.60 | €6.02 +7.4% | 8.5% | €6.86 | €4.93 | n/a | 15 |
| May ’25 | €5.55 | €5.90 +6.3% | 8.6% | €6.71 | €4.90 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €5.85 | €5.90 +0.8% | 8.6% | €6.71 | €4.90 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €5.20 | €5.77 +10.9% | 6.8% | €6.73 | €5.21 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €5.05 | €5.76 +14.0% | 6.9% | €6.74 | €5.22 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €5.05 | €5.64 +11.6% | 6.6% | €6.36 | €4.92 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €4.84 | €5.63 +16.3% | 6.9% | €6.37 | €4.93 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €4.64 | €5.55 +19.6% | 7.4% | €6.26 | €4.67 | €5.40 | 15 |
| Oct ’24 | €4.60 | €5.49 +19.4% | 8.0% | €6.25 | €4.68 | €5.85 | 15 |
| Sep ’24 | €4.38 | €5.57 +27.2% | 7.9% | €6.37 | €4.78 | €6.10 | 15 |
| Aug ’24 | €4.68 | €5.68 +21.3% | 9.4% | €6.53 | €4.88 | €5.90 | 16 |
| Jul ’24 | €4.66 | €5.80 +24.5% | 8.1% | €6.52 | €4.89 | €5.70 | 17 |
| Jun ’24 | €4.62 | €5.74 +24.3% | 8.1% | €6.44 | €4.83 | €5.60 | 17 |
| May ’24 | €4.72 | €5.68 +20.4% | 7.4% | €6.19 | €4.76 | €5.55 | 17 |
| Apr ’24 | €4.61 | €5.68 +23.3% | 7.4% | €6.19 | €4.76 | €5.85 | 17 |
| Mar ’24 | €5.16 | €5.64 +9.3% | 8.5% | €6.37 | €4.83 | €5.20 | 18 |
| Feb ’24 | €5.12 | €5.64 +10.1% | 8.9% | €6.35 | €4.79 | €5.05 | 18 |
| Jan ’24 | €4.99 | €5.68 +13.9% | 9.3% | €6.48 | €4.58 | €5.05 | 18 |
| Dec ’23 | €5.12 | €5.77 +12.7% | 9.4% | €6.56 | €4.65 | €4.84 | 17 |
| Nov ’23 | €4.84 | €5.66 +16.9% | 9.2% | €6.50 | €4.61 | €4.64 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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