Everest Group Évaluation
Le site ERE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ERE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ERE ( €366 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1937.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ERE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ERE?
Mesure clé : Comme ERE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ERE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.1x |
| Les revenus | US$2.74b |
| Capitalisation boursière | US$16.66b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ERE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.9x | ||
HNR1 Hannover Rück | 13.2x | 5.6% | €29.8b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.4x | 2.9% | €65.2b |
TLX Talanx | 10.9x | 5.0% | €20.7b |
ALV Allianz | 11.9x | 5.9% | €112.8b |
ERE Everest Group | 6.1x | 8.8% | €16.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ERE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ERE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ERE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ERE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.1x |
| Juste PE Ratio | 10.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ERE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €366.00 | €410.20 +12.1% | 9.1% | €493.48 | €355.07 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €325.70 | €409.05 +25.6% | 8.3% | €475.33 | €352.13 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €349.90 | €392.09 +12.1% | 9.2% | €475.56 | €354.64 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €351.10 | €384.38 +9.5% | 7.0% | €447.44 | €354.53 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €362.70 | €399.74 +10.2% | 7.5% | €459.64 | €358.63 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €352.70 | €398.42 +13.0% | 7.1% | €437.43 | €360.18 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €356.60 | €398.42 +11.7% | 7.1% | €437.43 | €360.18 | n/a | 11 |
| May ’25 | €342.90 | €400.31 +16.7% | 7.1% | €439.59 | €361.96 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €364.00 | €394.37 +8.3% | 6.5% | €432.49 | €348.04 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €336.00 | €394.37 +17.4% | 6.5% | €432.49 | €348.04 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €350.00 | €411.36 +17.5% | 7.1% | €479.72 | €370.36 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €314.00 | €410.74 +30.8% | 6.1% | €458.59 | €366.69 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €370.00 | €414.20 +11.9% | 6.2% | €460.56 | €368.26 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €368.00 | €422.09 +14.7% | 5.0% | €458.06 | €381.40 | €325.70 | 11 |
| Oct ’24 | €356.00 | €403.79 +13.4% | 4.4% | €422.48 | €369.21 | €349.90 | 11 |
| Sep ’24 | €328.00 | €396.74 +21.0% | 4.4% | €416.74 | €364.19 | €351.10 | 10 |
| Aug ’24 | €324.00 | €391.75 +20.9% | 4.8% | €411.96 | €359.21 | €362.70 | 9 |
| Jul ’24 | €312.00 | €394.49 +26.4% | 5.8% | €435.36 | €360.52 | €352.70 | 9 |
| Jun ’24 | €314.00 | €404.55 +28.8% | 5.9% | €443.61 | €367.35 | €356.60 | 7 |
| May ’24 | €338.00 | €389.47 +15.2% | 6.3% | €426.58 | €346.37 | €342.90 | 7 |
| Apr ’24 | €326.00 | €391.64 +20.1% | 5.1% | €423.70 | €353.86 | €364.00 | 7 |
| Mar ’24 | €358.00 | €404.89 +13.1% | 7.0% | €455.94 | €360.20 | €336.00 | 7 |
| Feb ’24 | €320.00 | €358.53 +12.0% | 4.9% | €381.42 | €325.89 | €350.00 | 7 |
| Jan ’24 | €310.00 | €332.16 +7.1% | 4.9% | €355.28 | €309.80 | €314.00 | 5 |
| Dec ’23 | €312.00 | €338.65 +8.5% | 4.6% | €363.19 | €316.70 | €370.00 | 6 |
| Nov ’23 | €322.00 | €337.80 +4.9% | 2.5% | €350.29 | €323.97 | €368.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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