Direct Line Insurance Group plc

DB:D1LN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.5b

Direct Line Insurance Group Évaluation

Le site D1LN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de D1LN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: D1LN ( €2.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: D1LN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de D1LN?

Mesure clé : Comme D1LN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour D1LN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de D1LN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de D1LN?
Ratio PE9.6x
Les revenusUK£302.60m
Capitalisation boursièreUK£2.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de D1LN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour D1LN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.1x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.5x34.6%€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13.8x38.4%€576.0m
TLX Talanx
10.8x5.0%€20.4b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.6b
D1LN Direct Line Insurance Group
9.6x8.1%€2.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: D1LN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de D1LN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
D1LN 9.6xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: D1LN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de D1LN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

D1LN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.6x
Juste PE Ratio7.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: D1LN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes D1LN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.74
€2.60
-5.2%
19.4%€4.21€1.98n/a14
Nov ’25€1.92
€2.72
+41.2%
15.3%€4.21€2.35n/a17
Oct ’25€2.21
€2.69
+21.3%
15.2%€4.16€2.32n/a17
Sep ’25€2.24
€2.71
+20.6%
16.2%€4.15€2.31n/a17
Aug ’25€2.20
€2.71
+23.1%
16.4%€4.16€2.32n/a17
Jul ’25€2.35
€2.73
+16.1%
15.9%€4.12€2.30n/a16
Jun ’25€2.44
€2.71
+10.9%
15.9%€4.10€2.28n/a16
May ’25€2.16
€2.76
+27.7%
15.9%€4.10€2.28n/a14
Apr ’25€2.26
€2.67
+18.6%
17.8%€4.09€1.99n/a13
Mar ’25€2.34
€2.46
+5.3%
22.7%€4.09€1.75n/a13
Feb ’25€1.95
€2.46
+26.3%
20.8%€4.09€1.75n/a15
Jan ’25€2.10
€2.39
+13.8%
23.4%€4.08€1.75n/a14
Dec ’24€2.24
€2.38
+6.5%
23.6%€4.09€1.75n/a14
Nov ’24€1.67
€2.21
+32.5%
25.9%€4.03€1.73€1.9213
Oct ’24€1.94
€2.31
+19.0%
28.3%€4.08€1.75€2.2113
Sep ’24€1.82
€2.29
+25.8%
26.2%€4.09€1.75€2.2417
Aug ’24€1.69
€2.27
+34.2%
26.4%€4.04€1.73€2.2017
Jul ’24€1.49
€2.34
+56.8%
24.4%€4.06€1.76€2.3518
Jun ’24€1.87
€2.32
+24.4%
24.4%€4.02€1.75€2.4418
May ’24€1.91
€2.31
+20.6%
24.5%€3.96€1.72€2.1618
Apr ’24€1.51
€2.27
+50.5%
26.2%€3.98€1.55€2.2618
Mar ’24€2.03
€2.32
+14.2%
25.6%€3.97€1.61€2.3418
Feb ’24€2.06
€2.53
+22.7%
24.9%€3.99€1.62€1.9518
Jan ’24€2.49
€2.83
+13.5%
17.9%€4.07€1.98€2.1018
Dec ’23€2.43
€2.82
+16.0%
17.7%€4.07€1.98€2.2418
Nov ’23€2.35
€2.86
+21.9%
17.2%€4.06€2.03€1.6719

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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