Mapfre Évaluation
Le site CMAB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMAB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CMAB ( €2.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CMAB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMAB?
Mesure clé : Comme CMAB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CMAB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.4x |
| Les revenus | €842.30m |
| Capitalisation boursière | €7.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.2x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CMAB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.2x | ||
TLX Talanx | 10.7x | 4.9% | €20.3b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 14.1x | 38.4% | €587.5m |
ALV Allianz | 11.8x | 6.0% | €111.3b |
RLV RheinLand Holding | 12.3x | n/a | €119.0m |
CMAB Mapfre | 9.4x | 5.6% | €8.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMAB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CMAB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CMAB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CMAB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.4x |
| Juste PE Ratio | 9.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMAB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.58 | €2.64 +2.3% | 12.9% | €3.20 | €2.15 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €2.61 | €2.62 +0.6% | 13.9% | €3.20 | €2.07 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €2.38 | €2.60 +9.5% | 11.1% | €3.10 | €2.07 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €2.28 | €2.60 +14.3% | 11.2% | €3.10 | €2.06 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €2.22 | €2.60 +17.1% | 11.2% | €3.10 | €2.06 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €2.19 | €2.48 +13.3% | 15.0% | €2.90 | €1.79 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €2.20 | €2.46 +11.7% | 15.7% | €2.90 | €1.79 | n/a | 9 |
| May ’25 | €2.26 | €2.45 +8.2% | 16.8% | €2.90 | €1.79 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €2.35 | €2.45 +4.1% | 17.1% | €3.00 | €1.79 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.95 | €2.38 +22.1% | 17.1% | €3.00 | €1.79 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €2.03 | €2.38 +17.2% | 17.1% | €3.00 | €1.79 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.93 | €2.38 +23.1% | 17.5% | €3.00 | €1.70 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €2.02 | €2.38 +17.7% | 17.5% | €3.00 | €1.70 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €1.95 | €2.36 +20.6% | 18.7% | €3.00 | €1.70 | €2.61 | 8 |
| Oct ’24 | €1.91 | €2.26 +18.6% | 17.7% | €3.00 | €1.73 | €2.38 | 9 |
| Sep ’24 | €1.94 | €2.26 +16.6% | 18.0% | €3.00 | €1.73 | €2.28 | 9 |
| Aug ’24 | €1.91 | €2.26 +18.7% | 18.0% | €3.00 | €1.73 | €2.22 | 9 |
| Jul ’24 | €1.83 | €2.21 +20.7% | 19.3% | €3.00 | €1.62 | €2.19 | 10 |
| Jun ’24 | €1.83 | €2.18 +19.1% | 20.5% | €3.00 | €1.62 | €2.20 | 9 |
| May ’24 | €1.86 | €2.16 +16.3% | 19.0% | €2.80 | €1.62 | €2.26 | 9 |
| Apr ’24 | €1.86 | €2.19 +17.9% | 17.4% | €2.80 | €1.70 | €2.35 | 9 |
| Mar ’24 | €2.05 | €2.17 +6.0% | 16.7% | €2.80 | €1.70 | €1.95 | 10 |
| Feb ’24 | €1.85 | €2.14 +15.6% | 16.7% | €2.80 | €1.70 | €2.03 | 10 |
| Jan ’24 | €1.82 | €2.16 +18.9% | 14.9% | €2.80 | €1.75 | €1.93 | 10 |
| Dec ’23 | €1.82 | €2.06 +13.6% | 13.0% | €2.60 | €1.75 | €2.02 | 9 |
| Nov ’23 | €1.75 | €2.01 +14.9% | 13.8% | €2.60 | €1.60 | €1.95 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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