Aon Évaluation
Le site 4VK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4VK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4VK ( €370.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12102.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4VK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4VK?
Mesure clé : Comme 4VK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4VK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.9x |
| Les revenus | US$2.44b |
| Capitalisation boursière | US$84.40b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.6x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4VK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.8x | ||
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.3x | 2.9% | €64.6b |
ALV Allianz | 11.7x | 5.9% | €111.1b |
HNR1 Hannover Rück | 13.2x | 5.7% | €29.7b |
TLX Talanx | 10.8x | 5.0% | €20.4b |
4VK Aon | 34.9x | 14.3% | €84.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4VK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4VK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4VK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4VK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.9x |
| Juste PE Ratio | 12.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4VK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €370.50 | €369.07 -0.4% | 8.5% | €419.98 | €298.76 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €335.70 | €353.43 +5.3% | 8.1% | €398.65 | €288.84 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €309.30 | €313.42 +1.3% | 7.9% | €373.15 | €271.05 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €308.80 | €310.90 +0.7% | 7.7% | €373.68 | €271.44 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €302.00 | €310.49 +2.8% | 8.8% | €382.03 | €277.50 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €271.40 | €295.09 +8.7% | 8.7% | €379.79 | €265.76 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €254.60 | €295.76 +16.2% | 8.7% | €380.66 | €266.37 | n/a | 18 |
| May ’25 | €261.70 | €308.73 +18.0% | 9.2% | €386.90 | €270.74 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €310.00 | €304.45 -1.8% | 9.3% | €379.34 | €270.04 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €290.00 | €302.77 +4.4% | 9.3% | €380.79 | €268.30 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €276.00 | €300.74 +9.0% | 8.2% | €358.41 | €267.43 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €260.00 | €300.14 +15.4% | 7.3% | €326.88 | €264.23 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €300.00 | €310.61 +3.5% | 5.7% | €332.81 | €268.27 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €290.00 | €318.59 +9.9% | 5.7% | €341.11 | €274.97 | €335.70 | 18 |
| Oct ’24 | €310.00 | €307.92 -0.7% | 6.5% | €348.31 | €252.07 | €309.30 | 17 |
| Sep ’24 | €306.00 | €307.92 +0.6% | 6.5% | €348.31 | €252.07 | €308.80 | 17 |
| Aug ’24 | €288.00 | €305.43 +6.1% | 6.5% | €344.70 | €249.45 | €302.00 | 17 |
| Jul ’24 | €314.00 | €303.86 -3.2% | 5.5% | €329.83 | €251.96 | €271.40 | 17 |
| Jun ’24 | €288.00 | €309.83 +7.6% | 5.6% | €336.85 | €257.32 | €254.60 | 16 |
| May ’24 | €300.00 | €301.28 +0.4% | 6.0% | €330.87 | €250.66 | €261.70 | 17 |
| Apr ’24 | €285.65 | €302.06 +5.7% | 6.9% | €334.65 | €240.62 | €310.00 | 17 |
| Mar ’24 | €285.45 | €305.72 +7.1% | 6.9% | €338.82 | €243.62 | €290.00 | 17 |
| Feb ’24 | €290.60 | €292.58 +0.7% | 7.3% | €330.44 | €237.59 | €276.00 | 17 |
| Jan ’24 | €282.10 | €289.05 +2.5% | 7.8% | €338.80 | €235.28 | €260.00 | 14 |
| Dec ’23 | €293.20 | €290.53 -0.9% | 7.4% | €325.12 | €242.63 | €300.00 | 14 |
| Nov ’23 | €281.85 | €302.49 +7.3% | 7.7% | €339.15 | €253.10 | €290.00 | 14 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Hamilton Insurance Group
US$2.0b
Through its subsidiaries, provides underwriting specialty insurance and reinsurance risks in Bermuda and internationally.
QN0
US$17.90
7D
4.1%
1Y
32.6%
AXA
€68.0b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
AXA
€32.18
7D
-5.3%
1Y
13.0%
Arch Capital Group
US$37.6b
Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.
RSK
US$95.06
7D
5.6%
1Y
24.3%